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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本教材系統(tǒng)介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論、主要方法及相關(guān)技術(shù)，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)外的實(shí)踐做法和經(jīng)典案例，深入淺出地對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)和關(guān)鍵知識(shí)進(jìn)行了講解。與同類教材相比，本教材具有以下三個(gè)方面的主要特點(diǎn)：一是全面深入。本教材在對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論、方法和實(shí)踐進(jìn)行系統(tǒng)介紹的基礎(chǔ)上，逐一對(duì)主要的風(fēng)險(xiǎn)類型及其管理方法進(jìn)行了細(xì)致、全面、深入的講解，既包括微觀層面各種風(fēng)險(xiǎn)的分析與管理，也包括宏觀層面的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析與管理。二是理論和實(shí)踐相結(jié)合。本教材撰寫(xiě)堅(jiān)持理論和實(shí)踐并重的原則，通過(guò)引入國(guó)內(nèi)外的大量經(jīng)典案例，加深讀者對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)理解，使讀者能夠在輕松愉悅的閱讀過(guò)程中增強(qiáng)“代入感”，體驗(yàn)場(chǎng)景式閱讀的樂(lè)趣。三是深入淺出和重點(diǎn)突破。本教材采用化繁為簡(jiǎn)、由淺入深的講授方法，略去過(guò)于數(shù)學(xué)化、實(shí)際應(yīng)用不多的純數(shù)理模型，重點(diǎn)圍繞基本理論、核心方法和關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行講解，使部分?jǐn)?shù)理金融基礎(chǔ)較為薄弱的學(xué)生也能循序漸進(jìn)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要理論和方法。本書(shū)適用的讀者范圍廣泛，不僅適用于金融、經(jīng)濟(jì)、管理等專業(yè)的高年級(jí)本科生和碩士生，也適用于MBA、EMBA學(xué)生。同時(shí)，對(duì)于金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)者以及金融監(jiān)管部門(mén)的工作者，本書(shū)也具有一定的參考價(jià)值。此外，本書(shū)還可以作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）備考人員的參考教材使用。

作者簡(jiǎn)介

　　馬勇，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；入選國(guó)家級(jí)人才計(jì)劃，哈佛大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者，中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事，中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目首席專家，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金和自然科學(xué)基金項(xiàng)目評(píng)審專家。論文發(fā)表于《經(jīng)濟(jì)研究》《管理世界》《金融研究》《世界經(jīng)濟(jì)》《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》及Journal of Banking & Finance等國(guó)內(nèi)外權(quán)威學(xué)術(shù)期刊上。主持和參與國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重大課題10余項(xiàng)，出版著作7部，其中2部已被譯為英文在國(guó)際上出版。相關(guān)著作入選《國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)成果文庫(kù)》，并曾獲黃達(dá)蒙代爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)、北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、和訊華文年度15大財(cái)經(jīng)圖書(shū)獎(jiǎng)、中國(guó)金融圖書(shū)“金羊獎(jiǎng)”等重要獎(jiǎng)項(xiàng)。

圖書(shū)目錄

第1章金融風(fēng)險(xiǎn)概述 ……………………………………………………………… 1
1.1金融風(fēng)險(xiǎn)的定義與類型 …………………………………………………………2
1.2金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn) ……………………………………………………………12
1.3金融風(fēng)險(xiǎn)的宏微觀影響 …………………………………………………………17
第2章金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與度量 ………………………………………………………21
2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 …………………………………………………………………22
2.2金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法 ……………………………………………………………26
2.3金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 …………………………………………………………………30
2.4金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 ……………………………………………………………34
第3章金融風(fēng)險(xiǎn)的管理框架 ………………………………………………………43
3.1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與功能 ……………………………………………………44
3.2金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程 ………………………………………………………46
3.3金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu) ………………………………………………………50
3.4金融風(fēng)險(xiǎn)管理的績(jī)效度量 ………………………………………………………55
3.5金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管框架 ………………………………………………………61
第4章信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 …………………………………………………69
4.1信用風(fēng)險(xiǎn)概述 ………………………………………………………………70
4.2信用風(fēng)險(xiǎn)的度量 ……………………………………………………………74
4.3《巴塞爾協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)度量 …………………………………………92
4.4信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 ……………………………………………………………98
4.5信用風(fēng)險(xiǎn)管理的中國(guó)實(shí)踐 …………………………………………………104
第5章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 …………………………………………………113
5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 ………………………………………………………………114
5.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量 ……………………………………………………………118
5.3《巴塞爾協(xié)議》的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量 …………………………………………139
5.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理 ……………………………………………………………145
5.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的中國(guó)實(shí)踐 …………………………………………………152
第6章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 …………………………………………………165
6.1操作風(fēng)險(xiǎn)概述 ………………………………………………………………166
6.2操作風(fēng)險(xiǎn)的度量 …………………………………………………………171
6.3《巴塞爾協(xié)議》的操作風(fēng)險(xiǎn)度量 …………………………………………178
6.4操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 …………………………………………………………183
6.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的中國(guó)實(shí)踐 …………………………………………………186
第7章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ………………………………………………194
7.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述 ………………………………………………………………195
7.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 ……………………………………………………………200
7.3《巴塞爾協(xié)議》的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量 …………………………………………209
7.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 …………………………………………………………213
7.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的中國(guó)實(shí)踐 ………………………………………………219
第8章其他金融風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………………230
8.1國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………………………231
8.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………………………241
8.3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………………………247
8.4戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………………………256
第9章系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理 ……………………………………