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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)提供了風(fēng)險(xiǎn)管理基本領(lǐng)域的專家檢查，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析方法、風(fēng)險(xiǎn)減小策略、定量分析中的常見(jiàn)錯(cuò)誤等，為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)分析方法中的重大失誤提供了有效的解決方案。本書(shū)作者道格拉斯·W.哈伯德（Douglas W. Hubbard）是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域公認(rèn)的領(lǐng)軍人物。他將基于科學(xué)的分析與現(xiàn)實(shí)世界的例子相結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查。經(jīng)過(guò)修訂和更新的第二版包括更新數(shù)據(jù)集和核對(duì)表，擴(kuò)大創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)方法的覆蓋面，以及數(shù)據(jù)泄露和自然災(zāi)害等當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的新案例。本書(shū)對(duì)于商業(yè)領(lǐng)袖、決策者、經(jīng)理、顧問(wèn)和從業(yè)者來(lái)說(shuō)極具價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

　　哈伯德先生的量化管理咨詢生涯始于1988 年，當(dāng)時(shí)他任職于永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所。他于1999 年創(chuàng)立了哈伯德決策研究公司，并利用應(yīng)用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)（AIE）方法來(lái)處理錯(cuò)綜復(fù)雜、高風(fēng)險(xiǎn)的決策。他將AIE應(yīng)用于許多領(lǐng)域，包括網(wǎng)絡(luò)安全、航空航天、生物技術(shù)、環(huán)境政策、商業(yè)地產(chǎn)、科技初創(chuàng)企業(yè)、娛樂(lè)和軍事物流等領(lǐng)域。他的AIE 方法論受到了高德納、弗雷斯特等知名市場(chǎng)調(diào)研公司的一致好評(píng)。他的一系列著作包括（所有書(shū)籍均在2007 年至2016 年間由約翰·威利父子出版公司出版）： ● 數(shù)據(jù)化決策：尋找商業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值（商業(yè)數(shù)學(xué)史上最暢銷(xiāo)的書(shū)籍之一） ● 風(fēng)險(xiǎn)管理的失敗：失敗的原因以及如何糾正 ● 脈搏：利用網(wǎng)絡(luò)流行語(yǔ)來(lái)追蹤威脅與機(jī)遇的新科學(xué) ● 網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)化決策（與理查德·塞愛(ài)爾森合著）哈伯德先生的著作被翻譯成八種語(yǔ)言，銷(xiāo)量超過(guò)14 萬(wàn)冊(cè)，還成為許多大學(xué)課程的教科書(shū)，包括研究生課程在內(nèi)。他的兩本著作榮登精算師協(xié)會(huì)備考的必讀書(shū)目，也是唯一一位有不止一本書(shū)入選必讀書(shū)目的作者。除了著書(shū)外，哈伯德先生還在《自然》《美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家》《國(guó)際商用機(jī)器公司研究與開(kāi)發(fā)雜志》、CIO 雜志等知名學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表文章。

圖書(shū)目錄

第一部分　危機(jī)概論
第1章　對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的合理質(zhì)疑3
“共模故障”5
關(guān)鍵定義：風(fēng)險(xiǎn)管理和一些相關(guān)術(shù)語(yǔ)7
失敗意味著什么12
本書(shū)的范圍和目標(biāo)14
第2章　風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀綜述17
短暫且過(guò)于表面的風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展史17
組織風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀20
當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估方法21
第3章　我們?nèi)绾沃滥男┓椒ㄓ行?9
軼事：藥品生產(chǎn)外包的風(fēng)險(xiǎn)30
為什么很難知道哪些方法是有效的31
對(duì)自我評(píng)估的評(píng)估33
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行潛在的客觀評(píng)估37
我們可能發(fā)現(xiàn)什么43
第4章　入門(mén)：一個(gè)簡(jiǎn)單的稻草人量化模型47
一個(gè)簡(jiǎn)單的“一對(duì)一替代”模型48
專家作為工具50
“不確定性運(yùn)算”速覽52
建立風(fēng)險(xiǎn)容忍度55
支持決策：緩釋率收益57
讓稻草人變得更好58

第二部分　失敗的原因
第5章　風(fēng)險(xiǎn)管理“四騎士”：阻止末日的一些（大多）真誠(chéng)的嘗試63
精算師65
戰(zhàn)爭(zhēng)寬客：“二戰(zhàn)”永久地改變了風(fēng)險(xiǎn)分析67
經(jīng)濟(jì)學(xué)家70
管理咨詢：權(quán)力紐帶和出色的推銷(xiāo)如何改變風(fēng)險(xiǎn)管理75
比較四騎士80
亟待解決的重大風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題82
第6章　告別象牙塔：糾正關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)”概念的混亂85
弗蘭克·奈特定義86
奈特對(duì)金融和項(xiàng)目管理的影響89
建筑工程學(xué)定義92
風(fēng)險(xiǎn)作為預(yù)期損失93
定義風(fēng)險(xiǎn)容忍度95
定義概率100
擴(kuò)充詞典103
第7章　專家知識(shí)的局限性：為什么我們對(duì)不確定性的認(rèn)識(shí)與我們自以為的不一樣107
太空英雄：一群心理學(xué)家拯救了風(fēng)險(xiǎn)分析108
心算：為什么我們不該相信腦海中的數(shù)字110
“災(zāi)難性的”過(guò)度自信113
“王牌”思維：過(guò)度自信的可能原因和后果118
不一致和人造結(jié)果：不該產(chǎn)生影響的因素產(chǎn)生了影響122
校準(zhǔn)測(cè)試答案127
第8章　比沒(méi)用更糟：最流行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及其為何行之無(wú)效131
評(píng)分法和風(fēng)險(xiǎn)矩陣的幾個(gè)例子132
那能算“中等”嗎？：為什么措辭含糊不能抵消不確定性136
量表的預(yù)料外影響：你不知道的事情可能會(huì)傷害你139
不同但聽(tīng)上去相似的方法和相似但聽(tīng)上去不同的方法147
第9章　熊、天鵝和其他阻礙風(fēng)險(xiǎn)管理改善的因素157
算法厭惡和關(guān)鍵謬誤158
算法vs專家：歸納研究結(jié)果161
關(guān)于黑天鵝的筆記165
主要的數(shù)學(xué)誤解170
所謂特殊情況：認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)分析有用但不適合自己177
第10章　即使定量分析師也出錯(cuò)的地方：定量模型中常見(jiàn)的基礎(chǔ)錯(cuò)誤183
蒙特卡洛模擬使用情況調(diào)查184
風(fēng)險(xiǎn)悖論186
金融模型和災(zāi)難的真貌：正態(tài)分布并不尋常193
追尋牛群規(guī)律：相關(guān)性問(wèn)題198
測(cè)量反轉(zhuǎn)—額外信息的價(jià)值202
蒙特卡洛模擬太復(fù)雜了嗎204

第三部分　如何糾正
第11章　以有效方法為起點(diǎn)209
用正確的語(yǔ)言210
對(duì)概率進(jìn)行校準(zhǔn)215
運(yùn)用數(shù)據(jù)構(gòu)建初始基準(zhǔn)220
檢查替換227
簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)管理框架230
第12章　改進(jìn)模型237
實(shí)證輸入237
向模型中添加細(xì)節(jié)247
提高專家主觀估計(jì)的更優(yōu)方法252
其他蒙特卡洛模擬工具254
建模者的自我檢驗(yàn)256
第13章　風(fēng)險(xiǎn)共同體：組織內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題261
統(tǒng)籌全局262
管理模型264
激勵(lì)校準(zhǔn)文化268
組織之外的問(wèn)題：宏大的解決方案272
來(lái)自Trustmark公司的實(shí)際體會(huì)274
關(guān)于定量模型和更好決策的最后思考276

額外校準(zhǔn)測(cè)試及其答案279