公司理財實務（第4版）

項目一 認識公司理財
學習目標
任務一 了解公司理財的內容
任務二 掌握公司理財的目標
任務三 熟知公司理財的環(huán)境
項目二 編寫籌資方案說明書
學習目標
任務一 計算利息
任務二 籌資方式分析
任務三 確定籌資成本
任務四 資金需要量預測
任務五 確定資金結構
項目三 編寫投資方案意向書
學習目標
任務一 確定投資的未來現(xiàn)金流量
任務二 篩選投資方案
任務三 評價證券投資
項目四 編制現(xiàn)金管理方案
學習目標
任務一 現(xiàn)金決策
任務二 現(xiàn)金管理
項目五 編制應收賬款管理方案
學習目標
任務一 計算應收賬款機會成本
任務二 確定企業(yè)信用政策
任務三 制定應收賬款收賬政策
任務四 應收賬款的日常管理
項目六 編制存貨管理方案
學習目標
任務一 確定存貨形成過程的資金占用額
任務二 確定存貨經濟訂貨批量
任務三 確定企業(yè)存貨再訂貨點
項目七 編制股利分配方案
學習目標
任務一 設計股利分配的程序
任務二 選擇股利分配政策
任務三 確定股利支付水平及選擇股利支付形式
任務四 了解股利支付程序
項目八 編制財務預算表
學習目標
任務一 編制現(xiàn)金預算表
任務二 編制財務預算報表
項目九 財務分析
學習目標
任務一 償債能力分析
任務二 營運能力分析
任務三 盈利能力分析
任務四 綜合財務指標分析
主要參考文獻
附錄