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內(nèi)容簡介

　　Excel中的財務模型可以將投資分析師和其他金融專業(yè)人士從繁重的財務分析和預測數(shù)據(jù)中解脫出來，有助于他們獲得對企業(yè)運作方式的有意義的洞察，并將注意力集中在能提高利潤的領域。這些模型還可用作測試各種風險對業(yè)務績效潛在影響的強大工具。財務建模專家保羅？？勞爾從30多年的專業(yè)實踐中提煉出以下7個財務模型，以幫助用戶更好地了解業(yè)務中的財務數(shù)據(jù)。模型1：關鍵的財務指標模型2：銷售值預測和成本預測模型3：現(xiàn)金流量預測模型4：定價和利潤模型5：投資決策模型6：財務報表預測模型7：公司估值

作者簡介

　　作者簡介保羅;勞爾（Paul Lower）是一名培訓師、講師，專注于財務規(guī)劃和分析，以及財務建模和預測。他曾為英國的主要客戶——包括聯(lián)合英國食品公司（Associated British Foods）、利潔時（Reckitt Benckiser）和天使培訓公司（Angel Trains）以及中東地區(qū)沙特阿拉伯國家石油公司（SABIC）工作，還為英國商學院講授MBA課程。從事培訓工作之前，他擁有30多年的從業(yè)經(jīng)歷并在專業(yè)領域頗有建樹。曾在阿斯達（Asda）、亨氏（H.J.Heinz）和輝瑞（Pfizer）等上市公司供職并積累了豐富經(jīng)驗，之后又在媒體和出版領域的多個大型國際集團擔任財務總監(jiān)。此外，他還在董事會任職多年，在財務規(guī)劃與分析、公司估值和收購方面具有豐富經(jīng)驗。保羅;勞爾是英國特許管理會計師協(xié)會會員，英國特許全球管理會計師以及領導與管理學院會員。

圖書目錄

關于作者

致謝

前言

關于注冊估值分析師（CVA）認證考試

第1章財務建模及Excel基礎知識

財務模型的用處

財務模型——它們是什么以及如何將它們的作用發(fā)揮到極致

使用Excel電子表格軟件進行財務建模

財務建模過程中的最佳操作

創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)財務模型的10個步驟

如何利用Excel創(chuàng)建最佳財務模型的操作建議

第2章理解和使用財務報表

理解財務報表

編制財務報表的目的

一些重要的會計學概念

財務報表的結(jié)構

比較不同公司的財務狀況

第3章模型1：關鍵的財務指標

財務指標模型

主題回顧——財務分析工具

五年數(shù)據(jù)匯總概述

利潤表分析

資產(chǎn)負債表分析

比率分析

投資收益（ROI）

盈利能力比率

凈資產(chǎn)收益率（RONA）

效率和營運資本比率

流動性比率

融資結(jié)構和風險比率

股東收益比率

現(xiàn)金流量比率

比較不同公司的財務指標

第4章模型2A：銷售值預測

識別時間序列數(shù)據(jù)中的趨勢和其他變化

銷售預測模型

使用Excel函數(shù)提取時間序列數(shù)據(jù)中的趨勢

計算季節(jié)和隨機變動

計算一個季節(jié)指數(shù)

延長銷售預測趨勢

調(diào)整季節(jié)性變化趨勢

第5章模型2B：成本預測

因果分析

為數(shù)據(jù)添加最優(yōu)擬合線

運用相關性概念測試變量之間的關聯(lián)程度

使用Excel中的 CORREL函數(shù)

成本預測模型

使用Excel函數(shù)識別可變成本和固定成本

相關性和因果關系

預測維護成本

插值和外推

第6章模型3：現(xiàn)金流量預測

現(xiàn)金流量預測模型

主題回顧——了解公司現(xiàn)金流量

現(xiàn)金流量預測

現(xiàn)金流量預測模型中的輸入性假設

經(jīng)營性現(xiàn)金流預測部分

投資活動和融資活動

使用現(xiàn)金流量預測模型測試風險對現(xiàn)金流量的影響

現(xiàn)金流量預測模型中的全部輸出結(jié)果

第7章模型4：定價和利潤

定價和利潤模型

主題回顧——了解定價和利潤

定價和銷量決策

該方法的局限性

定價和利潤模型工作簿

第8章模型5：投資決策

投資決策模型

主題回顧——現(xiàn)金流量折現(xiàn)和資本投資決策

投資決策的相關成本和收益

使用哪種貼現(xiàn)率

DCF 和通貨膨脹

DCF 投資分析——實踐方法

投資決策模型工作簿

第9章模型6：財務報表預測

財務報表預測模型

主題回顧——風險對財務績效的影響

模擬建模

預測財務報表以進行敏感性分析

財務報表預測模型工作簿

第10章模型7：公司估值

公司估值模型

主題回顧——公司估值

股東增值法（SVA）估值

關鍵的股東價值驅(qū)動因素

經(jīng)營性資產(chǎn)估值

計算經(jīng)營性資產(chǎn)的剩余價值

公司估值模型

DMT2Z產(chǎn)品利潤率假設

其他輸入性假設

EBITDA分析

SVA模型