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內(nèi)容簡介

　　本書既有財(cái)務(wù)日常管理，也有財(cái)務(wù)報(bào)表分析，并融合了“專家支招”和“高效工作之道”，層次分明，內(nèi)容豐富。全書共分兩篇，第一篇：財(cái)務(wù)管理，本篇對應(yīng)第1~8章，具體包括：財(cái)務(wù)人員的工作分工、報(bào)銷管理、備用金借支管理、資金管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、往來賬管理、稅務(wù)管理、全面預(yù)算管理等內(nèi)容。第二篇：財(cái)報(bào)分析，本篇對應(yīng)第9~14章，具體包括三大主表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）的填報(bào)分解，以及企業(yè)償債能力、營運(yùn)能力、賺錢（盈利）能力的數(shù)據(jù)解讀。 “專家支招”旨在幫助讀者解決財(cái)務(wù)工作中遇到的難點(diǎn)和讀者通常會關(guān)心的財(cái)務(wù)問題；而“高效工作之道”則結(jié)合財(cái)務(wù)工作需要，重點(diǎn)介紹了以O(shè)ffice為主的辦公軟件的應(yīng)用，步驟詳實(shí)，圖文并茂，易學(xué)易會。不管是財(cái)務(wù)工作者，還是希望對財(cái)務(wù)工作有更多了解的非財(cái)務(wù)管理者，本書都是您很好的選擇。而且，本書還可作為廣大職業(yè)院校相關(guān)專業(yè)的教材參考用書。

作者簡介

　　吳沁罡，畢業(yè)于哈爾濱工程大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，曾就職于中國五冶建筑公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)主管，現(xiàn)就職于四川宏盛商貿(mào)公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，先后從事財(cái)務(wù)管理、報(bào)表分析、稅務(wù)籌劃等工作，具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

圖書目錄

第1 篇　財(cái)務(wù)管理
第1 章財(cái)務(wù)管理入門—沒有規(guī)矩，不成方圓2
1.1　人員職責(zé)分工—各司其職
1.2　國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)（外部）11
第2 章報(bào)銷管理—業(yè)務(wù)真實(shí)，程序規(guī)范................................... 30
2.1　日常報(bào)銷的種類 .......................31
2.2　日常報(bào)銷的流程 .......................33
2.3 費(fèi)用（成本）的歸集與核算 .....40
第3 章備用金借支管理—用途合規(guī)，按期返還........................ 66
3.1　備用金借支的總體要求及用途 ......67
3.2　備用金的管理模式和借支流程 ......68
3.3 備用金的返還與核算 ................70
第4 章資金管理—“賬房先生”的第一要?jiǎng)?wù)........................... 85
4.1　資金的來源與使用 ...................86
4.2　日常資金的管理 .......................87
4.3　資金的籌集渠道 .......................94
第5 章實(shí)物資產(chǎn)管理—財(cái)務(wù)人員同樣要會管......................... 107
5.1　實(shí)物資產(chǎn)的管理 .....................108
5.2　賬外資產(chǎn)的管理 .....................117
5.3　實(shí)物資產(chǎn)盤盈（虧）的賬務(wù)處理 ...............................120
第6 章往來賬目的管理—早收晚付，定期簽認(rèn)...................... 133
6.1　應(yīng)收款項(xiàng)的管理 .....................134
6.2 應(yīng)付款項(xiàng)的管理 .....................141
第7 章稅務(wù)管理—財(cái)務(wù)人員價(jià)值的重要體現(xiàn)......................... 158
7.1　納稅主體與稅種 .....................159
7.2 稅務(wù)管理要求 ........................161
7.3　稅務(wù)申報(bào)及稅款繳納 ..............182
第8 章全面預(yù)算管理—未雨綢繆，運(yùn)籌帷幄......................... 193
8.1　全面預(yù)算管理的總體要求 ......194
8.2　全面預(yù)算的編制方法 ..............195
8.3 全面預(yù)算的具體編制 ..............200
第2 篇財(cái)報(bào)分析
第9 章資產(chǎn)負(fù)債表—企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的晴雨表............... 220
9.1 流動(dòng)資產(chǎn) ................................221
9.2 非流動(dòng)資產(chǎn) ............................227
9.3 流動(dòng)負(fù)債 ................................230
9.4 非流動(dòng)負(fù)債 ...............................232
9.5 所有者權(quán)益 ............................233
第10 章利潤表—企業(yè)經(jīng)營成果的績效表........................ 244
10.1 營業(yè)利潤 ......................245
10.2 利潤總額 ........................253
10.3 凈利潤 ..........................254
第11 章現(xiàn)金流量表—企業(yè)資金走向的匯總表.............. 266
11.1 經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量 ............267
11.2 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量 ............270
11.3 籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量 ............272
第12 章看懂企業(yè)的償債能力—債權(quán)人的錢是否有保障.........282
12.1 企業(yè)的短期償債能力 ............283
12.2 企業(yè)的長期償債能力 ............289
12.2.4 利息保障倍數(shù)—利潤保障.......................291
12.2.5 現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)—資金保障...........292
第13 章看懂企業(yè)的營運(yùn)能力—管理者水平的體現(xiàn)................309
13.1 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ..........................310
13.1.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ..............312
13.2 企業(yè)的營業(yè)周期 ...................313
第14 章看懂企業(yè)賺錢的能力—股東的投資是否值得.............334
14.1 利潤比率 ..............................335
14.2 市價(jià)比率 ..............................340