項目融資實務(wù)指南：政府、金融機構(gòu)、投資者全視角路線圖

目　　錄
譯者序
譯者簡介
前言
致謝
作者簡介
第1章　導言：為什么將項目融資應(yīng)用于商業(yè)開發(fā)?　/1
1.1　項目融資的起源?　/3
1.2　項目融資的優(yōu)缺點?　/4
1.3　公司融資、結(jié)構(gòu)化融資與項目融資?　/6
1.4　項目融資市場?　/6
1.5　為何商業(yè)開發(fā)采用項目融資模式?　/8
1.6　本書的結(jié)構(gòu)安排?　/10
1.7　如何最有價值地使用本書?　/12
第2章　項目融資概況：事物的本質(zhì)?　/14
2.1　項目的分類?　/15
2.2　項目融資的階段?　/16
2.3　項目融資的關(guān)鍵要素?　/17
2.4　所有權(quán)與融資結(jié)構(gòu)的考慮因素?　/19
2.5　主要的項目融資工作?　/21
2.6　常見的誤解與迷惑?　/22
第3章　項目融資的歷史記錄：借鑒失敗的教訓?　/25
3.1　項目融資交易的歷史記錄?　/26
3.2　項目失敗的原因?　/28
3.3　教訓借鑒?　/41
第4章　項目融資的工作流程：成功融資的路線圖?　/45
4.1　不同形式的項目融資工作流程?　/46
4.2　項目融資工作流程的特征?　/48
4.3　項目融資工作流程的具體行為?　/50
4.4　項目融資工作流程的重要節(jié)點?　/54
4.5　成功的項目融資工作流程的特征?　/55
第5章　項目融資機構(gòu)：建立競爭優(yōu)勢?　/57
5.1　需要PFO的原因?　/58
5.2　PFO的商業(yè)性定義?　/59
5.3　項目融資機構(gòu)的能力和資歷?　/68
5.4　項目融資機構(gòu)面臨的各項挑戰(zhàn)?　/71
5.5　項目融資機構(gòu)的績效評價措施?　/75
5.6　成功的項目融資機構(gòu)的特征?　/76
第6章　項目前期開發(fā):項目可行性和可融資性的要點?　/80
6.1　項目開發(fā)的前提條件?　/82
6.2　預可行性評估?　/83
6.3　項目定義?　/84
6.4　技術(shù)設(shè)計和評估?　/84
6.5　可行性研究?　/85
6.6　盡職調(diào)查?　/87
6.7　項目結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)?　/89
6.8　合同與談判?　/90
6.9　項目推介和籌集資金?　/92
6.10　開發(fā)成本和成功因素?　/94
第7章　參與方及其責任：行為與可交付成果?　/96
7.1　項目團隊的角色?　/97
7.2　東道國政府的角色?　/98
7.3　項目發(fā)起人的角色?　/99
7.4　項目公司的角色?　/100
7.5　貸款人的角色?　/101
7.6　咨詢機構(gòu)、顧問機構(gòu)和保險公司的角色?　/102
7.7　多邊和單邊機構(gòu)的角色?　/107
7.8　EPC承包商的角色?　/109
7.9　技術(shù)和設(shè)備提供商的角色?　/110
7.10　項目承購方和供應(yīng)商的角色?　/110
7.11　運營管理公司的角色?　/111
第8章　項目融資預測：確保合理的決策?　/112
8.1　何為好的預測?　/113
8.2　預測什么和預測依據(jù)?　/114
8.3　預測假設(shè)?　/116
8.4　項目預測流程?　/118
8.5　項目需求分析?　/123
8.6　預測方法和技術(shù)?　/125
8.7　預測的合理性審查?　/130
8.8　預測失敗的原因和后果?　/132
8.9　預測監(jiān)控和實施計劃?　/133
第9章　項目融資合同與協(xié)議：對項目融資至關(guān)重要?　/136
9.1　合同的結(jié)構(gòu)、前提條件和成本?　/137
9.2　合同編制和協(xié)商過程?　/138
9.3　常見的項目融資合同?　/140
9.4　項目融資合同的挑戰(zhàn)?　/143
9.5　項目合同的成功因素?　/145
第10章　項目風險管理：對項目成功至關(guān)重要?　/146
10.1　風險管理的目標和重要性?　/147
10.2　項目風險的種類?　/148
10.3　項目風險的來源?　/152
10.4　風險管理任務(wù)?　/154
10.5　風險管理流程?　/155
10.6　風險管理工具和緩釋措施?　/158
10.7　風險管理的好處、挑戰(zhàn)和成功因素?　/163
第11章　項目盡職調(diào)查：可行性和可融資性的支柱?　/167
11.1　盡職調(diào)查的成本和收益?　/169
11.2　東道國和行業(yè)盡職調(diào)查?　/170
11.3　技術(shù)盡職調(diào)查?　/171
11.4　環(huán)境盡職調(diào)查?　/172
11.5　商業(yè)盡職調(diào)查?　/173
11.6　法律盡職調(diào)查?　/174
11.7　財務(wù)盡職調(diào)查?　/175
11.8　運營盡職調(diào)查?　/176
11.9　風險管理盡職調(diào)查?　/178
11.10　盡職調(diào)查的一般領(lǐng)域?　/179
11.11　報告、評估和質(zhì)量特征?　/180
第12章　融資渠道和計劃：必要的知識和聯(lián)盟?　/182
12.1　官方項目融資渠道?　/183
12.2　私營融資渠道和工具?　/190
12.3　利用官方融資渠道的好處?　/194
第13章　項目融資結(jié)構(gòu)化：將一切組合起來?　/196
13.1　項目融資結(jié)構(gòu)化的要素?　/197
13.2　股權(quán)和債權(quán)投資者的要求?　/199
13.3　從SPC的所有權(quán)到融資結(jié)構(gòu)的決策?　/200
13.4　項目融資的決定因素?　/205
13.5　融資工作的整合?　/206
第14章　項目財務(wù)模型：評估和測試可融資性?　/209
14.1　財務(wù)模型的用途?　/211
14.2　財務(wù)模型的輸入?　/213
14.3　財務(wù)模型的計算與輸出?　/214
14.4　好的項目財務(wù)模型的特征?　/217
第15章　影響項目融資的趨勢：機會和挑戰(zhàn)?　/220
15.1　主要的大趨勢?　/221
15.2　大趨勢的來源和特征?　/223
15.3　人口結(jié)構(gòu)趨勢?　/224
15.4　技術(shù)和行業(yè)趨勢?　/225
15.5　影響政府部門的趨勢?　/226
15.6　影響發(fā)起人和投資者的趨勢?　/228
15.7　影響融資渠道和融資方式的趨勢?　/228
15.8　分析趨勢及其影響?　/230
第16章　項目融資競爭優(yōu)勢的來源?　/234
16.1　競爭優(yōu)勢的來源?　/235
16.2　競爭優(yōu)勢的具體表現(xiàn)?　/237
16.3　培育競爭優(yōu)勢?　/239
16.4　競爭優(yōu)勢的現(xiàn)實性核查?　/242
附錄　項目融資領(lǐng)域的常用術(shù)語?　/248
參考文獻