Excel財務會計常用表單設計案例精講

Chapter 1表單設計基本規(guī)則與案例剖析

1.1 一個表格引發(fā)的思考

1.1.1 我們不是為了設計表格而設計表格

1.1.2 換個思路，讓表格成為表單

1.2 正確區(qū)分兩類表格

1.2.1 基礎表單

1.2.2 報告表格

1.2.3 基礎表單和報告表格一定要分開

1.3 嚴格區(qū)分三種數據

1.3.1 文本數據

1.3.2 日期和時間

1.3.3 數字

1.4 設計好基礎表單，是使用Excel的第一步

1.4.1 設計的表單要有邏輯性

1.4.2 嚴禁用Word的思維來設計Excel表單

1.4.3 數據輸入要規(guī)范

Chapter 2 表單數據快速準確輸入的技能技巧

2.1 數據驗證：控制規(guī)范數據輸入

2.1.1 數據驗證的使用方法

2.1.2 只能輸入規(guī)定的整數

2.1.3 只能輸入規(guī)定的小數

2.1.4 只能輸入規(guī)定的日期

2.1.5 只能輸入規(guī)定的時間

2.1.6 只能輸入規(guī)定長度的文本

2.1.7 設置下拉菜單，只能輸入規(guī)定的序列數據

2.1.8 設置二級下拉菜單，快速準確地輸入一級科目和二級科目

2.1.9 設置三級下拉菜單，快速準確地輸入一級項目、二級項目和三級項目

2.1.10 設置匹配關鍵詞下拉菜單，快速準確地定位名稱

2.1.11 在某列不允許輸入重復數據

2.1.12 不允許輸入重復的記錄

2.1.13 保證數據完整性

2.1.14 按照從左往右的順序依次輸入數據

2.1.15 清除數據驗證

2.1.16 數據驗證的幾個注意點

2.2 使用自動更正選項創(chuàng)建簡拼輸入長名稱

2.2.1 創(chuàng)建簡拼輸入

2.2.2 刪除創(chuàng)建的簡拼輸入

2.3 建立自定義序列來快速輸入內部規(guī)定的序列數據

2.3.1 創(chuàng)建自定義序列的基本方法

2.3.2 使用自定義序列快速輸入數據

2.3.3 刪除自定義序列

2.4 使用函數快速輸入數據

2.4.1 輸入連續(xù)的序號

2.4.2 查詢輸入基本資料數據庫的數據

2.4.3 根據已輸入的數據自動計算輸入重要數據

2.5 常用的快速輸入數據小技巧

2.5.1 快速輸入當前日期

2.5.2 快速輸入當前時間

2.5.3 快速輸入當前完整的日期和時間

2.5.4 快速輸入上一個單元格數據

2.5.5 快速輸入左邊單元格數據

2.5.6 快速批量輸入相同數據

2.5.7 同時在多個工作表中快速批量輸入相同的數據

2.5.8 快速填充數據

Chapter 3 利用智能表格管理表單

3.1 創(chuàng)建智能表格

3.1.1 使用智能表格的前提

3.1.2 創(chuàng)建智能表格的基本方法

3.2 智能表格的格式設置與美化

3.2.1 智能表格“設計”選項卡的各項功能介紹

3.2.2 設置表格樣式

3.2.3 手工調整表格區(qū)域

3.3 智能表格的幾個重要功能

3.3.1 可以選擇多種表格樣式，也可以新建表格樣式

3.3.2 在表單中間插入行時，公式會自動復制

3.3.3 先創(chuàng)建智能表格后做公式時，公式引用的是字段名稱，并能自動復制

3.3.4 為表格添加匯總行

3.3.5 為表格添加列、插入行

3.3.6 使用切片器篩選數據非常方便

3.4 轉換為默認數據區(qū)域

Chapter 4 表單設計的常用函數公式及應用

4.1 必須具備的公式函數基本知識

4.1.1 公式的基本概念

4.1.2 使用條件表達式

4.1.3 使用名稱

4.1.4 函數基本語法

4.1.5了解函數本身邏輯

4.1.6盡可能使用參數對話框輸入函數

4.1.7 輸入嵌套公式函數的基本技能

4.2 處理文本數據函數及應用

4.2.1 計算字符串長度

4.2.2 從字符串左側截取數據

4.2.3 從字符串右側截取數據

4.2.4 從字符串指定位置截取數據

4.2.5 從字符串不定位置截取數據

4.2.6 將數字轉換為指定格式的文字

4.3 處理日期數據函數及應用

4.3.1 獲取當前日期

4.3.2 計算一定時間后或前的日期

4.3.3 計算兩個日期之間的期限

4.3.4 提取年、月、日數字

4.3.5 從日期中提取星期名稱

4.3.6 判斷日期是哪個季度

4.4 邏輯判斷函數及應用

4.4.1 基本的邏輯判斷處理

4.4.2 嵌套判斷處理

4.4.3 組合條件進行綜合判斷

4.4.4 處理錯誤值

4.5 分類匯總函數及應用

4.5.1 統(tǒng)計單元格區(qū)域非空單元格個數

4.5.2 統(tǒng)計單元格區(qū)域滿足某個指定條件的單元格個數

4.5.3 統(tǒng)計單元格區(qū)域滿足多個指定條件的單元格個數

4.5.4 對單元格區(qū)域滿足某個指定條件的數據求和

4.5.5 對單元格區(qū)域滿足多個指定條件的數據求和

4.6 查找引用函數及應用

4.6.1 常規(guī)表格中的最基本數據查找

4.6.2 先定位再查找數據

4.6.3 提取指定位置的數據

4.6.4 間接引用單元格區(qū)域

4.6.5 引用不定的單元格區(qū)域

Chapter 5 資金管理與分析表單

5.1 收款管理表

5.1.1 建立客戶基本信息

5.1.2 設計收款明細表

5.1.3 制作客戶收款統(tǒng)計表

5.1.4 制作銀行收款統(tǒng)計表

5.2 制作銀行資金余額表

5.2.1 每日資金科目余額表

5.2.2 制作銀行資金余額表：按賬戶

5.2.3 制作銀行資金余額表：按種類

5.3 制作銀行理財管理表

5.3.1 銀行理財表結構設計

5.3.2 到期提前提醒

5.4 設計自動化資金管理模板

5.4.1 繪制邏輯架構圖

5.4.2 設計銀行賬號資料表

5.4.3 設計項目資料管理表

5.4.4 設計年初余額表

5.4.5 設計資金管理臺賬

5.4.6 制作各個銀行當前余額統(tǒng)計分析表

5.4.7 制作各個銀行的明細表

5.4.8 制作各個月各個賬戶的資金流入流出報表

5.4.9 制作各個月各個項目的資金流入流出報表

Chapter 6 固定資產管理表單

6.1 建立動態(tài)固定資產管理表格

6.1.1 表單結構設計

6.1.2 指定制作固定資產報表月份

6.1.3 自動編制固定資產編號

6.1.4 輸入固定資產類別

6.1.5 輸入部門名稱

6.1.6 輸入增加方式

6.1.7 計算開始計提日期

6.1.8 計算到期日

6.1.9 計算已計提月數

6.1.10 計算剩余月數

6.1.11 計算凈殘值

6.1.12 計算本月折舊額

6.1.13 計算本年度累計折舊額

6.1.14 計算總累計折舊

6.1.15 計算本月末賬面凈值

6.1.16 輸入折舊費用類別

6.1.17 將普通區(qū)域轉換為智能表格

6.1.18 固定資產管理表單的使用

6.2 制作折舊費用分配表和記賬憑證清單

6.2.1 制作折舊費用分配表

6.2.2 制作記賬憑證清單

6.3 制作固定資產卡片

6.3.1 基本數據的提取

6.3.2 顯示固定資產照片

6.4 制作各類固定資產清單

6.4.1 按部門制作固定資產明細表

6.4.2 按類別制作固定資產明細表

6.4.3 按購入日期制作固定資產明細表

6.4.4 制作已提足月數的固定資產明細表

6.4.5 制作仍在使用的固定資產明細表

Chapter 7 應付款管理表單

7.1 供應商管理表單

7.1.1 供應商基本信息表單

7.1.2 制作供應商信息查詢表（可以根據關鍵詞查詢）

7.2 合同管理表單

7.2.1 合同管理表單合計

7.2.2 制作指定供貨商的合同明細表

7.2.3 制作指定時間段的合同明細表

7.3 發(fā)票管理表單

7.3.1 建立發(fā)票記錄表

7.3.2 制作發(fā)票查詢表

7.4 付款管理表單

7.4.1 建立付款記錄表

7.4.2 付款查詢

7.5 制作基本統(tǒng)計匯總表

7.5.1 制作供應商對賬單

7.5.2 制作供應商應付匯總表

7.5.3 制作已完成合同明細表

7.5.4 制作未完成合同明細表

Chapter 8應收賬款管理表單

8.1 基于手工臺賬的應收賬款管理表

8.1.1 建立購貨方資料庫

8.1.2 建立應收賬款發(fā)生基礎表

8.1.3 建立收款明細表

8.1.4 收款統(tǒng)計分析表

8.1.5 未收款賬齡分析表

8.1.6 制作對賬單

8.2 基于財務軟件數據的應收賬款分析表

8.2.1 導入基礎數據

8.2.2 客戶余額查詢表

8.2.3 賬齡分析表

8.2.4 制作對賬單

8.3 基于合同管理的銷售、回款和欠款分析表

8.3.1 應收賬款賬齡分析

8.3.2 制作超過指定欠款比例和天數的應收賬款明細表

8.4 利用數據透視表制作應收賬款賬齡分析表

8.4.1 示例數據

8.4.2 計算賬齡

8.4.3 創(chuàng)建基本數據透視表

8.4.4 制作渠道的應收賬款賬齡分析表

8.4.5 制作客戶的應收賬款賬齡分析表

Chapter 9 存貨管理表單

9.1 存貨日常管理表單

9.1.1 材料基本信息表單

9.1.2 期初庫存表

9.1.3 材料入庫記錄表單

9.1.4 材料出庫記錄表單

9.2 制作庫存統(tǒng)計報表

9.2.1 計算本月期初數

9.2.2 計算本月入庫數

9.2.3 計算本月出庫數

9.2.4 計算本月期末數

9.2.5 計算本月期初金額

9.2.6 計算本月入庫金額

9.2.7 計算本月出庫金額

9.2.8 計算本月期末金額

9.3 入庫、出庫查詢表

9.3.1 入庫明細查詢

9.3.2 出庫明細查詢

9.4 制作各月入庫、出庫匯總表

9.4.1 使用函數制作各月入庫、出庫匯總表

9.4.2 使用SQL+數據透視表制作各月入庫、出庫匯總表

Chapter 10 會計憑證與賬務處理表單

10.1 會計科目設置

10.1.1 建立總賬科目工作表

10.1.2 建立明細科目工作表

10.1.3 設置明細科目初始余額

10.1.4 設置現金流量編碼表

10.2 設計記賬憑證

10.2.1 記賬憑證的結構設計

10.2.2 在記賬憑證上快速準確地輸入總賬科目和明細科目

10.2.3 在記賬憑證上選擇現金流量分類

10.2.4 將金額數字轉換為大寫

10.2.5 將金額數字拆分分別填寫到相應的單元格

10.2.6 在記賬憑證中判斷借貸是否平衡

10.3 自動錄入會計憑證

10.3.1 設計記賬憑證清單

10.3.2 自動保存記賬憑證數據

10.3.3 為記賬憑證清單工作表的有關數據區(qū)域定義名稱

10.4 會計憑證的查詢與打印

10.4.1 查詢制作會計憑證

10.4.2 打印會計憑證

10.5 會計核算與處理

10.5.1 示例數據準備

10.5.2 制作總分類賬試算平衡表

10.5.3 計算本期的期末余額

10.5.4 編制明細科目匯總表

10.6 自動生成明細賬

10.6.1 設計查詢表結構

10.6.2 創(chuàng)建查詢公式

10.6.3 生成現金日記賬

10.6.4 生成銀行存款日記賬

10.7 編制三大會計報表

10.7.1 編制資產負債表

10.7.2 編制利潤表

10.7.3 編制現金流量表

Chapter 11 財務預算表單

11.1日常業(yè)務預算

11.1.1 示例數據

11.1.2 銷售預算

11.1.3 生產預算

11.1.4 直接材料消耗及采購預算

11.1.5 直接人工成本預算

11.1.6 制造費用預算

11.1.7 產品成本預算

11.1.8 銷售及管理費用預算

11.2 現金預算

11.2.1 現金預算內容

11.2.2 現金預算表

11.3 預計財務報表

11.3.1 預計利潤表

11.3.2 預計資產負債表

Chapter 12 日常財務表格設計模板示例

12.1 出差相關表單

12.1.1 出差用款審批單

12.1.2 出差記錄表

12.1.3 出差旅費報支單

12.1.4 用款核銷單

12.1.5 制作出差統(tǒng)計表

12.2 設計套打表單

12.2.1 設計應收清單

12.2.2 制作收費通知單