期貨交易入門與進(jìn)階

目 錄
第1章 期貨交易快速入門 1
1．1 初識(shí)期貨交易 1
1．1．1 期貨交易的起源 1
1．1．2 期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系 2
1．1．3 期貨交易的基本特征 4
1．1．4 期貨合約 5
1．1．5 期貨的類型 7
1．1．6 期貨市場(chǎng)與證券市場(chǎng) 7
1．2 商品期貨 9
1．2．1 什么是商品期貨 9
1．2．2 商品期貨市場(chǎng)的功能 10
1．2．3 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)的發(fā)展 11
1．3 金融期貨 12
1．3．1 初識(shí)金融期貨 12
1．3．2 金融期貨的特點(diǎn) 12
1．3．3 金融期貨與商品期貨的區(qū)別 14
1．4 期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 14
1．4．1 投資者 15
1．4．2 期貨交易所 17
1．4．3 期貨公司 20
1．4．4 期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu) 20
1．4．5 期貨行業(yè)自律機(jī)構(gòu) 22
1．5 期貨行情分析軟件 23
1．5．1 期貨行情分析軟件的下載與安裝 23
1．5．2 期貨行情分析軟件的基本操作 25
第2章 期貨交易的分析技術(shù) 28
2．1 初識(shí)分析技術(shù) 28
2．1．1 初識(shí)基本面分析 28
2．1．2 初識(shí)技術(shù)分析 29
2．1．3 基本面分析與技術(shù)分析的聯(lián)系 29
2．2 基本面分析 30
2．2．1 供給對(duì)期貨商品價(jià)格的影響 30
2．2．2 需求對(duì)期貨商品價(jià)格的影響 32
2．2．3 利率和匯率對(duì)期貨商品價(jià)格的影響 32
2．2．4 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期對(duì)期貨商品價(jià)格的影響 33
2．2．5 政治和政策因素對(duì)期貨商品價(jià)格的影響 36
2．3 技術(shù)分析 36
2．3．1 市場(chǎng)行為包容消化一切 36
2．3．2 價(jià)格以趨勢(shì)方式演變 37
2．3．3 歷史會(huì)重演 38
2．3．4 技術(shù)分析的類型 39
2．3．5 技術(shù)分析的優(yōu)缺點(diǎn) 41
2．3．6 技術(shù)分析與出入市時(shí)機(jī)的選擇 42
2．3．7 技術(shù)分析的反面意見(jiàn) 43
2．3．8 技術(shù)分析應(yīng)用注意事項(xiàng) 45
第3章 期貨交易的K線分析技巧 46
3．1 K線概述 46
3．1．1 K線的組成 47
3．1．2 K線的意義 48
3．1．3 K線的分類 48
3．1．4 K線運(yùn)用要注意的問(wèn)題 50
3．2 單根K線 51
3．2．1 強(qiáng)勢(shì)K線 51
3．2．2 較強(qiáng)勢(shì)K線 51
3．2．3 弱強(qiáng)勢(shì)K線 52
3．2．4 無(wú)勢(shì)K線 52
3．2．5 單根K線應(yīng)用技巧 53
3．3 K線反轉(zhuǎn)形態(tài) 56
3．3．1 反轉(zhuǎn)形態(tài)及其基本要領(lǐng) 56
3．3．2 頭肩形反轉(zhuǎn)形態(tài) 57
3．3．3 其他頭肩形反轉(zhuǎn)形態(tài) 59
3．3．4 三重頂和三重底 61
3．3．5 雙重頂和雙重底 62
3．3．6 圓頂和圓底 65
3．3．7 V形反轉(zhuǎn)形態(tài) 67
3．4 K線持續(xù)形態(tài) 68
3．4．1 三角形持續(xù)形態(tài) 68
3．4．2 旗形持續(xù)形態(tài) 73
3．4．3 矩形持續(xù)形態(tài) 74
第4章 期貨交易的均線分析技巧 75
4．1 初識(shí)均線 75
4．1．1 短期均線 75
4．1．2 中期均線 77
4．1．3 長(zhǎng)期均線 77
4．1．4 均線的設(shè)置 78
4．1．5 均線的背離 79
4．1．6 均線的特性 80
4．2 見(jiàn)底信號(hào)的均線 81
4．2．1 黃金交叉形和銀山谷形 81
4．2．2 加速下跌形和蛟龍出海形 83
4．3 做多信號(hào)的均線 85
4．3．1 多頭排列和金山谷形 85
4．3．2 首次黏合向上發(fā)散形和再次黏合向上發(fā)散形 87
4．3．3 上山爬坡形和逐浪上升形 87
4．4 見(jiàn)頂信號(hào)的均線 89
4．4．1 死亡交叉形和死亡谷形 89
4．4．2 加速上漲形和斷頭鍘刀形 91
4．5 做空信號(hào)的均線 92
4．5．1 空頭排列、首次黏合向下發(fā)散形和再次黏合向下發(fā)散形 93
4．5．2 下山滑坡形和逐浪下降形 94
4．6 葛蘭碧的均線買賣八法則 96
4．6．1 四大買入法則 96
4．6．2 四大賣出法則 97
第5章 期貨交易的趨勢(shì)線分析技巧 100
5．1 初識(shí)趨勢(shì)線 100
5．1．1 趨勢(shì)線的繪制 101
5．1．2 趨勢(shì)線的分類 101
5．1．3 趨勢(shì)線的作用 101
5．2 支撐線和壓力線 102
5．2．1 支撐線和壓力線的成因 103
5．2．2 支撐線和壓力線的應(yīng)用 103
5．3 趨勢(shì)線圖形 103
5．3．1 上升支撐線和下降壓力線 104
5．3．2 慢速上升趨勢(shì)線和慢速下降趨勢(shì)線 106
5．3．3 快速上升趨勢(shì)線和快速下降趨勢(shì)線 107
5．3．4 上升趨勢(shì)線被有效突破 110
5．3．5 下降趨勢(shì)線被有效突破 111
5．3．6 新的上升趨勢(shì)線和新的下降趨勢(shì)線 113
5．4 趨勢(shì)通道 115
第6章 期貨交易的指標(biāo)分析技巧 120
6．1 技術(shù)指標(biāo)概述 120
6．1．1 什么是技術(shù)指標(biāo) 120
6．1．2 技術(shù)指標(biāo)的分類 121
6．1．3 技術(shù)指標(biāo)的背離 122
6．1．4 技術(shù)指標(biāo)的交叉、低位和高位 123
6．1．5 技術(shù)指標(biāo)的徘徊、轉(zhuǎn)折和盲點(diǎn) 124
6．1．6 技術(shù)指標(biāo)法同其他技術(shù)分析方法的關(guān)系 124
6．2 KDJ指標(biāo) 124
6．2．1 初識(shí)KDJ指標(biāo) 125
6．2．2 KDJ應(yīng)用注意事項(xiàng) 125
6．2．3 KDJ應(yīng)用要?jiǎng)t 126
6．2．4 KDJ實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn) 127
6．3 MACD指標(biāo) 128
6．3．1 初識(shí)MACD指標(biāo) 128
6．3．2 MACD實(shí)戰(zhàn)技巧 129
6．3．3 MACD與KDJ的綜合應(yīng)用 132
6．4 布林通道線BOLL 132
6．4．1 初識(shí)布林通道線BOLL 132
6．4．2 布林通道線BOLL應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 133
6．5 止損轉(zhuǎn)向SAR 135
6．6 能量潮指標(biāo)OBV 136
6．7 容量比率VR 137
6．8 技術(shù)指標(biāo)運(yùn)用注意事項(xiàng) 138
6．8．1 技術(shù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題 138
6．8．2 技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)源問(wèn)題 138
6．8．3 主力操縱技術(shù)指標(biāo)的方法 139
第7章 農(nóng)產(chǎn)品期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 141
7．1 棉花期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 141
7．1．1 棉花品種概況 141
7．1．2 棉花供給與需求 142
7．1．3 棉花標(biāo)準(zhǔn)合約 143
7．1．4 影響棉花價(jià)格變動(dòng)的因素 144
7．1．5 棉花實(shí)戰(zhàn)交易案例 145
7．2 白糖期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 146
7．2．1 白糖品種概況 146
7．2．2 白糖供給與需求 147
7．2．3 白糖標(biāo)準(zhǔn)合約 147
7．2．4 影響白糖價(jià)格變動(dòng)的因素 148
7．2．5 白糖實(shí)戰(zhàn)交易案例 150
7．3 玉米期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 152
7．3．1 玉米品種概況 152
7．3．2 玉米供給與需求 153
7．3．3 玉米標(biāo)準(zhǔn)合約 154
7．3．4 影響玉米價(jià)格變動(dòng)的因素 155
7．3．5 玉米實(shí)戰(zhàn)交易案例 157
7．4 大豆期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 159
7．4．1 大豆品種概況 159
7．4．2 大豆供給與需求 160
7．4．3 大豆標(biāo)準(zhǔn)合約 160
7．4．4 影響大豆價(jià)格變動(dòng)的因素 161
7．4．5 大豆實(shí)戰(zhàn)交易案例 162
7．5 豆粕期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 164
7．5．1 豆粕品種概況 164
7．5．2 豆粕供給與需求 165
7．5．3 豆粕標(biāo)準(zhǔn)合約 166
7．5．4 影響豆粕價(jià)格變動(dòng)的因素 166
7．5．5 豆粕實(shí)戰(zhàn)交易案例 168
7．6 豆油期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 170
7．6．1 豆油品種概況 170
7．6．2 豆油供給與需求 170
7．6．3 豆油標(biāo)準(zhǔn)合約 171
7．6．4 影響豆油價(jià)格變動(dòng)的因素 171
7．6．5 豆油實(shí)戰(zhàn)交易案例 173
7．7 小麥期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 175
7．7．1 小麥品種概況 175
7．7．2 小麥供給與需求 175
7．7．3 小麥標(biāo)準(zhǔn)合約 177
7．7．4 影響小麥價(jià)格變動(dòng)的因素 178
7．7．5 小麥實(shí)戰(zhàn)交易案例 180
7．8 早秈稻期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 182
7．8．1 早秈稻品種概況 182
7．8．2 早秈稻供給與需求 182
7．8．3 早秈稻標(biāo)準(zhǔn)合約 184
7．8．4 影響秈稻價(jià)格變動(dòng)的因素 184
7．8．5 早秈稻實(shí)戰(zhàn)交易案例 187
7．9 鄭油期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 188
7．9．1 鄭油品種概況 188
7．9．2 鄭油供給與需求 189
7．9．3 鄭油標(biāo)準(zhǔn)合約 190
7．9．4 影響鄭油價(jià)格變動(dòng)的因素 190
7．9．5 菜籽油實(shí)戰(zhàn)交易案例 193
7．10 棕櫚油期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 194
7．10．1 棕櫚油品種概況 194
7．10．2 棕櫚油供給與需求 195
7．10．3 棕櫚油標(biāo)準(zhǔn)合約 196
7．10．4 影響棕櫚油價(jià)格變動(dòng)的因素 196
7．10．5 棕櫚油實(shí)戰(zhàn)交易案例 197
第8章 金屬期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 199
8．1 銅期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 199
8．1．1 銅品種概況 199
8．1．2 銅供給與需求 200
8．1．3 銅標(biāo)準(zhǔn)合約 200
8．1．4 影響銅價(jià)格變動(dòng)的因素 201
8．1．5 銅實(shí)戰(zhàn)交易案例 203
8．2 鋁期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 205
8．2．1 鋁品種概況 205
8．2．2 鋁供給與需求 206
8．2．3 鋁標(biāo)準(zhǔn)合約 206
8．2．4 影響鋁價(jià)格變動(dòng)的因素 207
8．2．5 鋁實(shí)戰(zhàn)交易案例 209
8．3 鋅期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 210
8．3．1 鋅品種概況 211
8．3．2 鋅供給與需求 212
8．3．3 鋅標(biāo)準(zhǔn)合約 212
8．3．4 影響鋅價(jià)格變動(dòng)的因素 213
8．3．5 鋅實(shí)戰(zhàn)交易案例 214
8．4 鉛期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 217
8．4．1 初識(shí)鉛 217
8．4．2 鉛的用途 217
8．4．3 鉛標(biāo)準(zhǔn)合約 217
8．4．4 影響鉛價(jià)格變動(dòng)的因素 218
8．4．5 鉛期貨實(shí)戰(zhàn)交易實(shí)例 219
8．5 鋼材期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 221
8．5．1 鋼材品種概況 221
8．5．2 鋼材供給與需求 222
8．5．3 鋼材標(biāo)準(zhǔn)合約 223
8．5．4 影響鋼材價(jià)格變動(dòng)的因素 224
8．5．5 鋼材實(shí)戰(zhàn)交易案例 225
8．6 黃金期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 227
8．6．1 黃金品種概況 227
8．6．2 黃金供給與需求 228
8．6．3 黃金標(biāo)準(zhǔn)合約 230
8．6．4 影響黃金價(jià)格變動(dòng)的因素 230
8．6．5 黃金實(shí)戰(zhàn)交易案例 232
8．7 白銀期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 234
8．7．1 初識(shí)白銀 234
8．7．2 白銀的用途 235
8．7．3 白銀的供求關(guān)系 235
8．7．4 白銀標(biāo)準(zhǔn)合約 236
8．7．5 影響白銀價(jià)格變動(dòng)的因素 237
8．7．6 白銀期貨實(shí)戰(zhàn)交易實(shí)例 239
第9章 能源化工期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 243
9．1 燃料油期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 243
9．1．1 燃料油品種概況 243
9．1．2 燃料油供給與需求 244
9．1．3 燃料油標(biāo)準(zhǔn)合約 245
9．1．4 影響燃料油價(jià)格變動(dòng)的因素 245
9．1．5 燃料油實(shí)戰(zhàn)交易案例 247
9．2 橡膠期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 249
9．2．1 橡膠品種概況 249
9．2．2 橡膠供給與需求 250
9．2．3 橡膠標(biāo)準(zhǔn)合約 251
9．2．4 影響橡膠價(jià)格變動(dòng)的因素 252
9．2．5 橡膠實(shí)戰(zhàn)交易案例 254
9．3 PTA期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 256
9．3．1 PTA品種概況 256
9．3．2 PTA供給與需求 257
9．3．3 PTA標(biāo)準(zhǔn)合約 258
9．3．4 影響PTA價(jià)格變動(dòng)的因素 259
9．3．5 PTA實(shí)戰(zhàn)交易案例 261
9．4 PVC期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 262
9．4．1 PVC品種概況 262
9．4．2 PVC供給與需求 263
9．4．3 PVC標(biāo)準(zhǔn)合約 264
9．4．4 影響PVC價(jià)格變動(dòng)的因素 264
9．4．5 PVC實(shí)戰(zhàn)交易案例 265
9．5 塑料期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 267
9．5．1 塑料品種概況 267
9．5．2 塑料供給與需求 267
9．5．3 塑料標(biāo)準(zhǔn)合約 268
9．5．4 影響塑料價(jià)格變動(dòng)的因素 269
9．5．5 塑料實(shí)戰(zhàn)交易案例 271
9．6 焦炭期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 272
9．6．1 焦炭品種概況 273
9．6．2 焦炭供給與需求 273
9．6．3 焦炭標(biāo)準(zhǔn)合約 274
9．6．4 影響焦炭?jī)r(jià)格變動(dòng)的因素 274
9．6．5 焦炭實(shí)戰(zhàn)交易案例 277
第10章 金融期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧 279
10．1 初識(shí)股指期貨 279
10．1．1 查看股指期貨的行情信息 279
10．1．2 股指期貨的特點(diǎn) 280
10．1．3 股指期貨的功能 281
10．1．4 股指期貨的交易時(shí)間與交易方式 282
10．1．5 股指期貨的合約規(guī)模與保證金水平 282
10．2 股指期貨的交易品種 283
10．2．1 國(guó)外常見(jiàn)股指期貨合約 283
10．2．2 滬深300股指期貨 283
10．2．3 上證50股指期貨 285
10．2．4 中證500股指期貨 285
10．3 初識(shí)國(guó)債期貨 286
10．3．1 查看國(guó)債期貨的行情信息 286
10．3．2 國(guó)債期貨的特點(diǎn) 287
10．3．3 國(guó)債期貨的功能 289
10．3．4 國(guó)債期貨與股指期貨的區(qū)別 291
10．4 國(guó)債期貨的交易品種 292
10．4．1 5年期國(guó)債期貨 292
10．4．2 10年期國(guó)債期貨 293
10．5 金融期貨實(shí)戰(zhàn)交易案例 294
第11章 期貨交易的套期保值和套利 296
11．1 期貨交易的套期保值 296
11．1．1 套期保值的原理 296
11．1．2 套期保值的類型 297
11．1．3 基差與套期保值 298
11．1．4 影響套期保值效果的其他因素 300
11．2 期貨交易的套利 300
11．2．1 套利交易概述 300
11．2．2 套利交易的方法 301
第12章 期貨交易的技巧和策略 305
12．1 期貨交易的心理誤區(qū)和交易誤區(qū) 305
12．1．1 常見(jiàn)心理誤區(qū) 305
12．1．2 常見(jiàn)交易誤區(qū) 307
12．2 期貨交易素質(zhì) 309
12．2．1 正確的投資觀念 309
12．2．2 良好的交易心態(tài) 309
12．2．3 交易的基本素質(zhì) 310
12．2．4 影響交易獲利的因素 312
12．3 期貨交易戰(zhàn)術(shù) 313
12．3．1 金字塔式加碼 313
12．3．2 累進(jìn)戰(zhàn)術(shù)的應(yīng)用 314
12．3．3 平均價(jià)戰(zhàn)術(shù)不可亂用 315
12．3．4 反轉(zhuǎn)戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)用 316
12．3．5 做反轉(zhuǎn)要慎重 316
12．3．6 把握輸少贏多的機(jī)會(huì) 317
12．3．7 淡季的月份不要做 317
12．3．8 君子不立危墻之下 318
12．3．9 合約要及時(shí)換月 318
12．3．10 要把握拋空機(jī)會(huì) 319
12．3．11 不要主觀設(shè)想頂和底 319
12．3．12 規(guī)避賺錢變虧錢 320
12．3．13 不要點(diǎn)太多火頭 320
12．4 善于利用信息 321
12．4．1 要有靈敏的嗅覺(jué) 321
12．4．2 應(yīng)做就去做 321
12．4．3 慎重考慮新聞反應(yīng) 321
12．4．4 善用消息決策，獲取利潤(rùn) 322
12．5 止損是期貨交易的生存法則 323
第13章 實(shí)戰(zhàn)炒期貨 324
13．1 期貨交易的流程 324
13．2 期貨開(kāi)戶流程 324
13．2．1 商品期貨開(kāi)戶 324
13．2．2 金融期貨開(kāi)戶 325
13．3 期貨交易軟件的下載和安裝 326
13．4 期貨交易軟件的登錄和銀期轉(zhuǎn)賬 328
13．5 期貨合約的買賣操作技巧 330