EXCEL人力資源管理必須掌握的268個(gè)文件和248個(gè)函數(shù)：EXCEL2013版

目 錄 第 1章財(cái)務(wù)票據(jù)管理表格 文件 1票據(jù)交接清單 ............................................................................. 2 文件 2差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 ......................................................................... 5 文件 3支出證明單 ................................................................................. 9 文件 4請(qǐng)款單 ........................................................................................11 文件 5繳款單 ....................................................................................... 14 文件 6銀行借款登記卡 ....................................................................... 18 文件 7比價(jià)單 ....................................................................................... 20 文件 8部門(mén)借款單 ............................................................................... 20 文件 9轉(zhuǎn)賬憑單 ................................................................................... 21 文件 10應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表 ............................................................. 21 文件 11支票使用登記簿 ..................................................................... 22 第2章會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理表格 文件 12會(huì)計(jì)科目表 ............................................................................. 24 文件 13通用記賬憑證 ......................................................................... 27 文件 14現(xiàn)金日記賬 ............................................................................. 29 文件 15銀行存款日記賬 ..................................................................... 35 文件16科目匯總表 ............................................................................. 40 文件 17記賬憑證清單 ......................................................................... 42 文件 18數(shù)量金額式明細(xì)賬 ................................................................. 47 文件 19賬簿啟用表 ............................................................................. 47 文件 20總分類(lèi)賬 ................................................................................. 47 文件 21賬務(wù)核對(duì)與平衡檢驗(yàn) ............................................................. 48 文件 22壞賬損失明細(xì)表 ..................................................................... 48 第3章現(xiàn)金管理表格 文件 23現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表 ..................................................................... 50 文件 24現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表 ..................................................................... 54 文件 25出納管理日?qǐng)?bào)表 ..................................................................... 57 文件 26銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ............................................................. 61 文件 27提現(xiàn)登記表 ............................................................................. 63 文件 28現(xiàn)金銀行存款收支日?qǐng)?bào)表 ..................................................... 66 文件 29現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬傳票 ......................................................................... 66 文件 30財(cái)務(wù)科目日?qǐng)?bào)表 ..................................................................... 67 文件 31庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金表 ..................................................................... 67 文件 32零用金報(bào)銷(xiāo)清單 ..................................................................... 68 第4章往來(lái)賬款管理表格 文件 33應(yīng)收賬款記錄表 ..................................................................... 70 文件 34應(yīng)收賬款月報(bào)表 ..................................................................... 73 文件 35應(yīng)收賬款余額統(tǒng)計(jì)表 ............................................................. 76 文件 36應(yīng)收賬款逾期日?qǐng)?bào)表 ............................................................. 80 文件 37應(yīng)付賬款記錄表 ..................................................................... 84 文件 38往來(lái)客戶(hù)總應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)表 ................................................. 87 文件 39客戶(hù)信用等級(jí)分析表 ............................................................. 91 文件 40每日欠款通報(bào) ......................................................................... 93 文件