基于金融因素的國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)研究

1.導(dǎo)論
1.1 問(wèn)題的提出
1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
1.3 研究框架與內(nèi)容
1.4 研究方法
1.5 本書(shū)創(chuàng)新點(diǎn)

2.國(guó)際油價(jià)波動(dòng)基本理論
2.1 國(guó)際石油價(jià)格體系
2.2 期貨市場(chǎng)主導(dǎo)的石油定價(jià)機(jī)制
2.3 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)特征
2.4 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的原因分析
2.5 金融視角下“內(nèi)在機(jī)理一模型分析一計(jì)量檢驗(yàn)”分析框架
2.6 本章小結(jié)

3.基于金融因素的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)內(nèi)在機(jī)理分析
3.1 石油金融屬性的由來(lái)
3.2 金融因素與石油日益融合
3.3 金融因素影響油價(jià)波動(dòng)的內(nèi)在機(jī)理分析
3.4 本章小結(jié)

4.基于金融因素的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)DSGE模型分析
4.1 簡(jiǎn)單的DSGE模型分析
4.2 擴(kuò)展的DSGE模型分析
4.3 本章小結(jié)

5.基于金融因素的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)計(jì)量檢驗(yàn)一
5.1 國(guó)際石油期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能與波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
5.2 投機(jī)因素影響國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的實(shí)證檢驗(yàn)
5.3 美元匯率影響國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的實(shí)證檢驗(yàn)
5.4 本章小結(jié)

6.基于金融因素的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)策分析
6.1 國(guó)際對(duì)策
6.2 構(gòu)建中國(guó)石油金融戰(zhàn)略體系
6.3 本章小結(jié)

7.研究結(jié)論及展望
參考文獻(xiàn)
后記