SPSS統(tǒng)計分析與綜合應用

實驗1樣本均值的描述統(tǒng)計與分布擬合
　1.1　實驗目的
　1.2　實驗原理
　　1.2.1　數(shù)據(jù)收集
　　1.2.2　描述統(tǒng)計
　　1.2.3　數(shù)據(jù)分組
　　1.2.4　P—P圖與Q—Q圖
　　1.2.5　卡方檢驗
　　1.2.6　K—S檢驗
　1.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　1.3.1　實驗數(shù)據(jù)
　　1.3.2　實驗內(nèi)容
　1.4　實驗操作與結果分析
　　1.4.1　生成正態(tài)分布隨機數(shù)
　　1.4.2　先周期抽樣、后兩次隨機抽樣
　　1.4.3　計算樣本均值
　　1.4.4　做樣本均值與基準正態(tài)隨機數(shù)的頻率折線圖
　　1.4.5　利用Excel繪制Q—Q圖
　　1.4.6　利用SPSS繪制P—P圖、Q—Q圖
　　1.4.7　分布擬合的Excel卡方檢驗
　　1.4.8　分布擬合的SPSS卡方檢驗
　　1.4.9　K—S檢驗的Excel實現(xiàn)
　　1.4.10　K—S檢驗的SPSS實現(xiàn)
實驗2　家庭信息數(shù)據(jù)的分類匯總與透視分析
　2.1　實驗目的
　2.2　實驗原理
　2.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　2.4　操作步驟與結果
　　2.4.1　分類匯總
　　2.4.2　透視分析
實驗3　投資策略收益差異性的假設檢驗
　3.1　實驗目的
　3.2　實驗原理
　3.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　3.4　操作步驟與結果
　　3.4.1　探索分析
　　3.4.2　兩獨立小樣本均值之差的t檢驗
實驗4　投資策略與投資風格對投資收益率影響的方差分析
　4.1　實驗目的
　4.2　實驗原理
　4.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　4.4　操作步驟與結果
實驗5　不良貸款影響因素的回歸分析與預測
　5.1　實驗目的
　5.2　實驗原理
　5.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　5.4　操作步驟與結果
實驗6　時間序列經(jīng)濟數(shù)據(jù)的描述、分解與預測
　6.1　實驗目的
　6.2　實驗原理
　　6.2.1　時間序列的描述統(tǒng)計指標體系
　　6.2.2　時間序列成分的判斷
　　6.2.3　時間序列的分解預測
　　6.2.4　時間序列的ARIMA模型預測
　　6.2.5　時間序列的季節(jié)性多元回歸模型預測
　6.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　6.4　操作步驟與結果
　　6.4.1　時間序列數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計
　　6.4.2　時間序列數(shù)據(jù)的時間定義
　　6.4.3　時間序列成分的判斷
　　6.4.4　先季節(jié)調(diào)整再趨勢擬合
　　6.4.5　時間序列預測值的計算
　　6.4.6　ARIMA模型預測
　　6.4.7　季節(jié)多元回歸模型預測
實驗7　跨國企業(yè)與本土企業(yè)競爭的策略選擇
　7.1　實驗目的
　7.2　實驗原理
　7.3　實驗數(shù)據(jù)
　7.4　實驗內(nèi)容
　7.5　操作步驟與結果
　　7.5.1　數(shù)據(jù)的讀取和整理
　　7.5.2　聚類分析與企業(yè)類別研究
　　7.5.3　企業(yè)分類的可靠性驗證
　　7.5.4　產(chǎn)品線結構的時間變化特征研究
實驗8　股票貝塔系數(shù)的計算
　8.1　實驗目的
　8.2　實驗原理
　8.3　實驗數(shù)據(jù)
　8.4　實驗內(nèi)容
　8.5　操作步驟與結果
　　8.5.1　數(shù)據(jù)的讀取
　　8.5.2　收益率的計算
　　8.5.3　數(shù)據(jù)的合并
　　8.5.4　風險溢價的計算
　　8.5.5　計算口系數(shù)
實驗9　財務指標對市盈率解釋能力的研究
　9.1　實驗目的
　9.2　實驗原理
　9.3　實驗數(shù)據(jù)
　9.4　實驗內(nèi)容
　9.5　操作步驟與結果
　　9.5.1　季度數(shù)據(jù)的計算
　　9.5.2　數(shù)據(jù)合并
　　9.5.3　市盈率與財務指標的回歸分析
　　9.5.4　多重共線性的解決方法
　　9.5.5　運用逐步回歸方法進行回歸分析
　　9.5.6　利用因子分析對解釋變量降雛
　　9.5.7　析出因子的回歸分析
實驗10　認購權證的行權對標的股票股價的影響
　10.1　實驗目的
　10.2　實驗原理
　10.3　實驗數(shù)據(jù)
　10.4　實驗內(nèi)容
　10.5　操作步驟與結果
　　10.5.1　數(shù)據(jù)的梳理
　　10.5.2　缺失數(shù)據(jù)處理
　　10.5.3　形成期與檢驗期的分離　
　　10.5.4　收益率理論模型的構建
　　10.5.5　不同股票檢驗期數(shù)據(jù)的合并
　　10.5.6　檢驗期數(shù)據(jù)的轉置
　　10.5.7　超額收益率的￡檢驗
實驗11　投資理財行為的問卷調(diào)查與分析
　11.1　實驗目的
　11.2　實驗原理
　11.3　實驗數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　11.3.1　調(diào)查問卷
　　11.3.2　實驗數(shù)據(jù)
　　11.3.3　實驗內(nèi)容
　11.4　統(tǒng)計操作與結果分析
　　11.4.1　必要樣本量的計算
　　11.4.2　調(diào)查結果編碼
　　11.4.3　投資理財態(tài)度的信度分析
　　11.4.4　不同學歷投資者理財行為的分類匯總分析
　　11.4.5　調(diào)查結果的頻數(shù)分析與描述統(tǒng)計　
　　11.4.6　性別對投資金額影響的假設檢驗
　　11.4.7　學歷對理財產(chǎn)品選擇影響的列聯(lián)分析
　　11.4.8　理財?shù)攸c對理財產(chǎn)品選擇影響的對應分析
　　11.4.9　五個理財態(tài)度對理財產(chǎn)品選擇影響的多元對應分析
　　11.4.10　理財產(chǎn)品類別選擇對理財金額影響的方差分析
　　11.4.11　理財金額的多因素方差分析
　　11.4.12　理財產(chǎn)品對理財金額影響的二元變量相關分析
　　11.4.13　年齡、理財?shù)攸c、理財產(chǎn)品與理財金額之間的偏相關分析
　　11.4.14　理財金額對理財態(tài)度的多元回歸分析
　11.5　調(diào)研報告寫作
參考文獻