SPSS統(tǒng)計分析與綜合應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)1樣本均值的描述統(tǒng)計與分布擬合
　1.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　1.2　實(shí)驗(yàn)原理
　　1.2.1　數(shù)據(jù)收集
　　1.2.2　描述統(tǒng)計
　　1.2.3　數(shù)據(jù)分組
　　1.2.4　P—P圖與Q—Q圖
　　1.2.5　卡方檢驗(yàn)
　　1.2.6　K—S檢驗(yàn)
　1.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　1.3.1　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　　1.3.2　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　1.4　實(shí)驗(yàn)操作與結(jié)果分析
　　1.4.1　生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)
　　1.4.2　先周期抽樣、后兩次隨機(jī)抽樣
　　1.4.3　計算樣本均值
　　1.4.4　做樣本均值與基準(zhǔn)正態(tài)隨機(jī)數(shù)的頻率折線圖
　　1.4.5　利用Excel繪制Q—Q圖
　　1.4.6　利用SPSS繪制P—P圖、Q—Q圖
　　1.4.7　分布擬合的Excel卡方檢驗(yàn)
　　1.4.8　分布擬合的SPSS卡方檢驗(yàn)
　　1.4.9　K—S檢驗(yàn)的Excel實(shí)現(xiàn)
　　1.4.10　K—S檢驗(yàn)的SPSS實(shí)現(xiàn)
實(shí)驗(yàn)2　家庭信息數(shù)據(jù)的分類匯總與透視分析
　2.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　2.2　實(shí)驗(yàn)原理
　2.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　2.4　操作步驟與結(jié)果
　　2.4.1　分類匯總
　　2.4.2　透視分析
實(shí)驗(yàn)3　投資策略收益差異性的假設(shè)檢驗(yàn)
　3.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　3.2　實(shí)驗(yàn)原理
　3.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　3.4　操作步驟與結(jié)果
　　3.4.1　探索分析
　　3.4.2　兩獨(dú)立小樣本均值之差的t檢驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)4　投資策略與投資風(fēng)格對投資收益率影響的方差分析
　4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　4.2　實(shí)驗(yàn)原理
　4.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　4.4　操作步驟與結(jié)果
實(shí)驗(yàn)5　不良貸款影響因素的回歸分析與預(yù)測
　5.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　5.2　實(shí)驗(yàn)原理
　5.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　5.4　操作步驟與結(jié)果
實(shí)驗(yàn)6　時間序列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的描述、分解與預(yù)測
　6.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　6.2　實(shí)驗(yàn)原理
　　6.2.1　時間序列的描述統(tǒng)計指標(biāo)體系
　　6.2.2　時間序列成分的判斷
　　6.2.3　時間序列的分解預(yù)測
　　6.2.4　時間序列的ARIMA模型預(yù)測
　　6.2.5　時間序列的季節(jié)性多元回歸模型預(yù)測
　6.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　6.4　操作步驟與結(jié)果
　　6.4.1　時間序列數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計
　　6.4.2　時間序列數(shù)據(jù)的時間定義
　　6.4.3　時間序列成分的判斷
　　6.4.4　先季節(jié)調(diào)整再趨勢擬合
　　6.4.5　時間序列預(yù)測值的計算
　　6.4.6　ARIMA模型預(yù)測
　　6.4.7　季節(jié)多元回歸模型預(yù)測
實(shí)驗(yàn)7　跨國企業(yè)與本土企業(yè)競爭的策略選擇
　7.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　7.2　實(shí)驗(yàn)原理
　7.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　7.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　7.5　操作步驟與結(jié)果
　　7.5.1　數(shù)據(jù)的讀取和整理
　　7.5.2　聚類分析與企業(yè)類別研究
　　7.5.3　企業(yè)分類的可靠性驗(yàn)證
　　7.5.4　產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的時間變化特征研究
實(shí)驗(yàn)8　股票貝塔系數(shù)的計算
　8.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　8.2　實(shí)驗(yàn)原理
　8.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　8.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　8.5　操作步驟與結(jié)果
　　8.5.1　數(shù)據(jù)的讀取
　　8.5.2　收益率的計算
　　8.5.3　數(shù)據(jù)的合并
　　8.5.4　風(fēng)險溢價的計算
　　8.5.5　計算口系數(shù)
實(shí)驗(yàn)9　財務(wù)指標(biāo)對市盈率解釋能力的研究
　9.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　9.2　實(shí)驗(yàn)原理
　9.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　9.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　9.5　操作步驟與結(jié)果
　　9.5.1　季度數(shù)據(jù)的計算
　　9.5.2　數(shù)據(jù)合并
　　9.5.3　市盈率與財務(wù)指標(biāo)的回歸分析
　　9.5.4　多重共線性的解決方法
　　9.5.5　運(yùn)用逐步回歸方法進(jìn)行回歸分析
　　9.5.6　利用因子分析對解釋變量降雛
　　9.5.7　析出因子的回歸分析
實(shí)驗(yàn)10　認(rèn)購權(quán)證的行權(quán)對標(biāo)的股票股價的影響
　10.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　10.2　實(shí)驗(yàn)原理
　10.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　10.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　10.5　操作步驟與結(jié)果
　　10.5.1　數(shù)據(jù)的梳理
　　10.5.2　缺失數(shù)據(jù)處理
　　10.5.3　形成期與檢驗(yàn)期的分離　
　　10.5.4　收益率理論模型的構(gòu)建
　　10.5.5　不同股票檢驗(yàn)期數(shù)據(jù)的合并
　　10.5.6　檢驗(yàn)期數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)置
　　10.5.7　超額收益率的￡檢驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)11　投資理財行為的問卷調(diào)查與分析
　11.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　11.2　實(shí)驗(yàn)原理
　11.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　11.3.1　調(diào)查問卷
　　11.3.2　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　　11.3.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　11.4　統(tǒng)計操作與結(jié)果分析
　　11.4.1　必要樣本量的計算
　　11.4.2　調(diào)查結(jié)果編碼
　　11.4.3　投資理財態(tài)度的信度分析
　　11.4.4　不同學(xué)歷投資者理財行為的分類匯總分析
　　11.4.5　調(diào)查結(jié)果的頻數(shù)分析與描述統(tǒng)計　
　　11.4.6　性別對投資金額影響的假設(shè)檢驗(yàn)
　　11.4.7　學(xué)歷對理財產(chǎn)品選擇影響的列聯(lián)分析
　　11.4.8　理財?shù)攸c(diǎn)對理財產(chǎn)品選擇影響的對應(yīng)分析
　　11.4.9　五個理財態(tài)度對理財產(chǎn)品選擇影響的多元對應(yīng)分析
　　11.4.10　理財產(chǎn)品類別選擇對理財金額影響的方差分析
　　11.4.11　理財金額的多因素方差分析
　　11.4.12　理財產(chǎn)品對理財金額影響的二元變量相關(guān)分析
　　11.4.13　年齡、理財?shù)攸c(diǎn)、理財產(chǎn)品與理財金額之間的偏相關(guān)分析
　　11.4.14　理財金額對理財態(tài)度的多元回歸分析
　11.5　調(diào)研報告寫作
參考文獻(xiàn)