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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級(jí)和2級(jí)考試適用）》用最簡(jiǎn)單有效的邏輯把CFA考點(diǎn)串起來(lái)，幫助考生梳理CFA知識(shí)架構(gòu)，便于考生記憶。使用《注金融分析師（CFA）考試指導(dǎo)書(shū)之2：破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級(jí)和2級(jí)考試適用）》學(xué)習(xí)時(shí)應(yīng)特別注重掌握各考點(diǎn)之間的內(nèi)在邏輯，而不要把各個(gè)考點(diǎn)割裂開(kāi)來(lái)單獨(dú)理解。

作者簡(jiǎn)介

　　林晨雷，CFA持證人，香港財(cái)經(jīng)分析師學(xué)會(huì)會(huì)員，歐盟中國(guó)經(jīng)理人協(xié)會(huì)（EUCMA）會(huì)員。自2004年開(kāi)始即主講CFA、FRM及CFP課程，在金融數(shù)量分析、投資組合管理、金融衍生產(chǎn)品、固定收益證券、另類(lèi)投資等方面擁有多年培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。曾為1：商銀行總行、中國(guó)銀行總行、交通銀行總行、中國(guó)郵政集團(tuán)、中投證券、大都會(huì)人壽等諸多機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部培訓(xùn)。曾編著多本CFA教材，也是CFA試題研究專家，三級(jí)考試均一次通過(guò)，對(duì)出題思路和方向有獨(dú)到把握。

圖書(shū)目錄

第一部分　CFA一級(jí)組臺(tái)管理
　第一章組合管理概述
　　投資組合的視角
　　投資客戶概述
　　組合管理的步驟
　　集合投資工具概述
　　
　第二章投資組合管理理論
　　收益率和風(fēng)險(xiǎn)
　　現(xiàn)代投資組合理論
　　資本市場(chǎng)理論
　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
　　
　第三章投資組合的計(jì)劃步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
　　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
第二部分　CFA二級(jí)組合管理
　第四章組合管理理論的實(shí)踐應(yīng)用
　　輸入?yún)?shù)
　　市場(chǎng)模型
　　調(diào)整貝塔系數(shù)
　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性
　　
　第五章多因子模型和套利定價(jià)理論
　　多因子模型
　　套利定價(jià)理論
　　純因子組合與循跡組合
　　
　第六章國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)
　　國(guó)際資本市場(chǎng)的整合與分割
　　推廣的CAPM
　　國(guó)際CAPM　
　　匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口
　　
　第七章主動(dòng)投資組合管理理論
　　主動(dòng)投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)
　　主動(dòng)投資組合管理的必要性
　　Treynor - Black模型　
　　預(yù)測(cè)精確性及對(duì)輸入?yún)?shù)的調(diào)整
　　
　第八章組合管理步驟和投資政策陳述
　　組合管理的步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
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第三部分 CFA職業(yè)倫理