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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是高等學(xué)校財(cái)務(wù)管理專業(yè)核心課程教材。本教材從一個(gè)上市公司投資與財(cái)務(wù)管理人員的角度，以通俗的語(yǔ)言介紹了投資學(xué)的全部?jī)?nèi)容。全書內(nèi)容分為四篇。第一篇為證券市場(chǎng)基礎(chǔ)，以兩章的篇幅介紹了證券市場(chǎng)的基本構(gòu)成和相關(guān)的概念以及投資分析所用的計(jì)量方法。第二篇重點(diǎn)介紹了投資組合及其管理方法。其中，第三章主要介紹投資組合的構(gòu)成與分散化；第四章介紹了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的結(jié)合以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型；第五章則論述了有效市場(chǎng)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的相互關(guān)系；第六章闡述了因素模型與套利定價(jià)理論；第七章具體闡述了投資活動(dòng)中的資產(chǎn)配置策略。第三篇著重介紹債券與股票的投資管理。其中，第八、第九章闡述了債券定價(jià)方法與債券資產(chǎn)組合管理問題；第十和第十一章討論了股票投資與對(duì)股票市場(chǎng)的分析；第十二章對(duì)上市公司進(jìn)行了比較詳盡的分析。第四篇主要介紹基金和證券衍生品的投資。其中，第十三章專門討論投資基金的基本知識(shí)；第十四章是關(guān)于期貨市場(chǎng)與交易基本方法的介紹；第十五章介紹了期權(quán)的基本概念、期權(quán)價(jià)格的決定和交易策略。全書內(nèi)容豐富，作者結(jié)合中國(guó)現(xiàn)實(shí)的案例，深入淺出地將投資學(xué)的內(nèi)容嶄新地呈現(xiàn)在讀者面前，使讀者容易掌握。本教材為高等學(xué)校財(cái)經(jīng)類財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科生的教學(xué)要求而編寫。當(dāng)然，它同樣適合于金融等其他專業(yè)本科的教學(xué)需求。

作者簡(jiǎn)介

　　金德環(huán)（1953—），男，1953年4月出生，中共黨員，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士、教授，中國(guó)國(guó)籍。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)證券學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)、教授，兼任上海申通地鐵股份有限公司獨(dú)立董事，光大保德信基金管理有限公司獨(dú)立董事。1983.07—1994.06 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系教師、講師、系副主任；1994.06—1996.08 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授；1996.08—1997.08美國(guó)羅得島大學(xué)訪問學(xué)者；1997.08—1998.08 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)證券學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授；1998.08—至今上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)、教授。

圖書目錄

第1篇證券市場(chǎng)基礎(chǔ)
第1章證券市場(chǎng)概述
第一節(jié) 證券市場(chǎng)的基本概念
第二節(jié) 證券市場(chǎng)主體
第三節(jié) 貨幣市場(chǎng)
第四節(jié) 債券市場(chǎng)
第五節(jié) 股票市場(chǎng)
第六節(jié) 金融衍生工具
第2章投資分析的常用計(jì)量方法
第一節(jié) 單只股票統(tǒng)計(jì)量
第二節(jié) 多只股票間的統(tǒng)計(jì)量
第三節(jié) 線性回歸模型
第2篇投資組合管理
第3章多樣化與組合構(gòu)成
第一節(jié) 投資組合的含義和理論假設(shè)
第二節(jié) 收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量及轉(zhuǎn)化
第三節(jié) 投資者的風(fēng)險(xiǎn)特征及無(wú)差異曲線
第四節(jié) 有效集
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合
第六節(jié) 投資分散化
第4章風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
第一節(jié) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的含義及特點(diǎn)
第二節(jié) 包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)組合
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第四節(jié) 組合和單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)
第5章有效市場(chǎng)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) 有效市場(chǎng)理論
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型與有效市場(chǎng)假說(shuō)
第三節(jié) 有效市場(chǎng)假說(shuō)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
第6章因素模型與套利定價(jià)理論
第一節(jié) 因素模型
第二節(jié) 套利定價(jià)理論
第三節(jié) 指數(shù)模型、CAPM和APT模型之間的關(guān)系
第7章資產(chǎn)配置
第一節(jié) 資產(chǎn)配置概述
第二節(jié) 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
第三節(jié) 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
第四節(jié) 中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的實(shí)踐
第3篇債券與股票投資
第8章債券定價(jià)概述
第一節(jié) 債券定價(jià)基礎(chǔ)
第二節(jié) 債券定價(jià)的方法
第三節(jié) 債券信用評(píng)級(jí)
第四節(jié) 債券收益率的計(jì)算
第五節(jié) 持續(xù)期
第9章債券組合管理
第一節(jié) 收益率曲線
第二節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)理論
第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
第四節(jié) 債券投資組合管理策略
第10章股票投資
第一節(jié) 股票定價(jià)模型
第二節(jié) 股票價(jià)格指數(shù)
第三節(jié) 股票的除息、除權(quán)和收益率計(jì)算
第11章股票市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析
第二節(jié) 專業(yè)預(yù)測(cè)技術(shù)
第三節(jié) 行業(yè)分析
第12章上市公司分析
第一節(jié) 上市公司基本因素分析
第二節(jié) 上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析
第三節(jié) 上市公司估值
第4篇基金和證券衍生品投資
第13章證券投資基金
第一節(jié) 證券投資基金概述
第二節(jié) 證券投資基金的設(shè)立、發(fā)行和交易
第三節(jié) 基金的費(fèi)用、收益和收益分配
第14章期貨
第一節(jié) 期貨與期貨市場(chǎng)
第二節(jié) 期貨價(jià)格的決定
第三節(jié) 商品期貨與金融期貨
第四節(jié) 幾種主要的金融期貨
第15章期權(quán)
第一節(jié) 期權(quán)概述
第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的決定
第三節(jié) 期權(quán)的交易策略
第四節(jié) 幾種主要的期權(quán)產(chǎn)品