Oracle E-Business Financials 手冊

前言
第一部分 起步
第1章 E-Business Suite概述 
1.1 E-Business Suite的結(jié)構(gòu)和范圍 
1.1.1 記賬方法 
1.1.2 運作控制 
1.1.3 軟件包系列 
1.2 實施Oracle E-Business Suite的益處
1.3 目標是什么呢？設(shè)置參數(shù)和期望值 
1.4 小結(jié) 
第2章 實施Oracle E-Business Suite—基本概念
2.1 收集與業(yè)務(wù)有關(guān)的財務(wù)信息 
2.1.1 可變字段 
2.1.2 工作流 
2.1.3 業(yè)務(wù)會計 
2.2 滿足復(fù)雜機構(gòu)的各種需求 
2.3 全球業(yè)務(wù)環(huán)境中的Financials 
2.3.1 建立業(yè)務(wù)模型 
2.3.2 全球化的Financial Applications 
2.4 小結(jié) 
第二部分 軟件包的用途
第3章 Oracle General Ledger 
3.1 會計系統(tǒng)的核心 
3.1.1 General Ledger概述 
3.1.2 與其他財務(wù)模塊的集成 
3.1.3 總賬設(shè)置 
3.2 會計可變字段的設(shè)計 
3.2.1 應(yīng)考慮的方面 
3.2.2 良好的設(shè)計原則 
3.2.3 應(yīng)避免的問題 
3.3 總賬報表制作 
3.3.1 Financial Statement Generator 
3.3.2 Oracle Financial Analyzer
3.3.3 Applications Desktop Integrator
3.3.4 Oracle General Ledger 數(shù)據(jù)模型
3.3.5 舊系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換 
3.4 小結(jié) 
第4章 預(yù)算與分攤 
4.1 財務(wù)會計與管理會計間的差別
4.1.1 財務(wù)會計的局限性
4.1.2 不同類型的報表
4.1.3 財務(wù)會計與管理會計的結(jié)合
4.2 預(yù)算
4.2.1 預(yù)算過程
4.2.2 非贏利機構(gòu)的預(yù)算控制
4.2.3 預(yù)算的類型
4.3 分攤
4.3.1 分攤公式
4.3.2 自動分攤工作臺
4.4 小結(jié)
第5章 Oracle Payables 
5.1 應(yīng)付款系統(tǒng)的目的 
5.2 業(yè)務(wù)中的Payables概述
5.2.1 決定債務(wù)的時間
5.2.2 Payables工作流程
5.2.3 Payables周期 
5.2.4 供應(yīng)商數(shù)據(jù) 
5.2.5 記賬方法 
5.2.6 Payables業(yè)務(wù)的記賬項目 
5.2.7 與其他 Financials方法的集成 
5.2.8 Oracle Payables的數(shù)據(jù)模型 
5.3 小結(jié) 
第6章 Oracle Receivable 
6.1 Oracle Receivable和AR業(yè)務(wù)過程 
6.2 創(chuàng)建和管理顧客數(shù)據(jù)庫 
6.2.1 顧客配置文件 
6.2.2 顧客賬戶 
6.2.3 業(yè)務(wù)目的 
6.3 業(yè)務(wù)往來 
6.3.1 發(fā)票 
6.3.2 稅款問題 
6.3.3 自動生成賬目 
6.3.4 打印業(yè)務(wù) 
6.3.5 借方憑單 
6.3.6 貸方憑單 
6.3.7 收據(jù) 
6.3.8 調(diào)節(jié) 
6.3.9 委托 
6.3.10 退款 
6.3.11 轉(zhuǎn)換有疑問的債務(wù) 
6.4 顧客跟蹤 
6.4.1 Customer Calls 
6.4.2 催款信 
6.4.3 結(jié)算單 
6.5 與其他模塊的集成 
6.5.1 Order Management 
6.5.2 Project 
6.5.3 Inventory 
6.5.4 General Ledger 
6.5.5 Receivables的開放式接口 
6.5.6 Receivables 數(shù)據(jù)模型 
6.6 高級特性 
6.6.1 顧客賬戶和到期結(jié)余 
6.6.2 調(diào)節(jié) 
6.6.3 清除 
6.6.4 Receivables 轉(zhuǎn)換問題 
6.7 小結(jié) 
第7章 Oracle Cash Management 
7.1 對Cash Management的要求 
7.1.1 銀行調(diào)節(jié) 
7.1.2 現(xiàn)金預(yù)報 
7.2 Cash Management接口 
7.2.1 Reconciliation開放式接口 
7.2.2 Forecasting開放式接口 
7.3 Cash Management數(shù)據(jù)模型 
7.4 小結(jié) 
第8章 Oracle Assets 
8.1 登記和資產(chǎn)追蹤 
8.1.1 資產(chǎn)的追加過程 
8.1.2 添加資產(chǎn)標識符 
8.1.3 Asset Key Flexfield 
8.1.4 Location Flexfield 
8.1.5 Category Flexfield 
8.2 折舊 
8.2.1 總賬記賬 
8.2.2 商業(yè)稅和多套賬簿的要求 
8.2.3 折舊方法 
8.3 租賃資產(chǎn) 
8.4 資本預(yù)算 
8.5 轉(zhuǎn)到 Oracle Assets 
8.6 數(shù)據(jù)保存與報表制作之間的折衷 
8.7 小結(jié) 
第9章 Oracle Purchasing 
9.1 Purchasing概述 
9.2 申請 
9.3 供應(yīng)商 
9.3.1 供應(yīng)商關(guān)系 
9.3.2 與供應(yīng)商的通信聯(lián)絡(luò) 
9.4 多機構(gòu)的含義 
9.5 接收 
9.5.1 例外 
9.5.2 收據(jù)的路線 
9.5.3 直接裝運的收據(jù) 
9.5.4 相對于安全性的工作效率 
9.5.5 收據(jù)支付 
9.6 與其他模塊的集成 
9.6.1 Payables集成 
9.6.2 Projects集成 
9.6.3 Order Management集成 
9.6.4 Inventory集成 
9.7 賬目糾紛 
9.7.1 平均和標準成本計算 
9.7.2 應(yīng)計賬目 
9.7.3 自動賬目生成 
9.8 實施 
9.8.1 轉(zhuǎn)換賣主 
9.8.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 
9.8.3 轉(zhuǎn)換購買歷史記錄 
9.8.4 測試 
9.8.5 定制 
9.9 小結(jié) 
第10章 Oracle Inventory 
10.1 Inventory概述 
10.2 與其他模塊的集成 
10.3 物品的建立 
10.3.1 物品號 
10.3.2 屬性 
10.3.3 修正 
10.3.4 材料單 
10.4 物品分組 
10.4.1 分類和目錄集合 
10.4.2 目錄 
10.4.3 容量問題 
10.5 物理存儲和管理 
10.5.1 庫存機構(gòu) 
10.5.2 子庫存 
10.5.3 定位器 
10.5.4 批處理 
10.5.5 序號處理 
10.5.6 余額 
10.5.7 計算 
10.5.8 預(yù)報和要求 
10.6 改進庫存運作的行業(yè)成就 
10.6.1 Kanban 
10.6.2 倉庫轉(zhuǎn)移 
10.7 轉(zhuǎn)換問題 
10.7.1 物品的主表轉(zhuǎn)換 
10.7.2 事務(wù)轉(zhuǎn)換 
10.7.3 位置轉(zhuǎn)換 
10.8 庫存事務(wù)的會計項目 
10.8.1 附加的會計事務(wù) 
10.8.2 差異 
10.8.3 平均成本計算與標準成本計算 
10.8.4 次要費用收集 
10.8.5 設(shè)置標準成本 
10.8.6 成本計算表 
10.8.7 確定銷售價格 
10.8.8 Project Manufacturing 
10.8.9 INTRASTAT Reporting 
10.8.10 基于活動的成本計算 
10.8.11 設(shè)計和調(diào)試成本事務(wù) 
10.9 Oracle Inventory的操縱 
10.9.1 職責 
10.9.2 接口管理處理 
10.9.3 數(shù)據(jù)歸檔或刪除 
10.10 開放式設(shè)計的優(yōu)點 
10.11 小結(jié) 
第11章 Oracle Order Management 
11.1 設(shè)置Order Management 
11.1.1 默認規(guī)則 
11.1.2 功能上的差別 
11.1.3 Order Management中的屬性和實體 
11.1.4 屬性間的依賴關(guān)系 
11.1.5 數(shù)值來源 
11.1.6 處理約束 
11.1.7 功能上的差別 
11.1.8 對安全規(guī)則的移植/升級 
11.1.9 工作流集成 
11.1.10 對訂單類型的移植/升級 
11.2 11i版的顧客模型 
11.2.1 專門的事實資料源 
11.2.2 用戶組的概念 
11.2.3 顧客協(xié)議 
11.2.4 銷售信用 
11.3 在Oracle 的Order Management中使用信用卡 
11.4 Oracle Configurator Developer 
11.4.1 Order Management中的物品 
11.4.2 Oracle Configurator Developer 
11.5 增強的進度安排 
11.5.1 Available-to-Promise 
11.5.2 出貨安排 
11.5.3 計算Available-to-Promise 
11.6 特殊的訂單類型 
11.6.1 內(nèi)部訂單 
11.6.2 直接貨運 
11.6.3 Return Material Authorization 
11.7 Oracle Release Management 
11.8 Oracle Shipping 
11.8.1 揀取發(fā)放 
11.8.2 移動訂單 
11.8.3 發(fā)貨的誤差 
11.8.4 運費 
11.8.5 發(fā)貨異常 
11.8.6 歐洲地區(qū)的報告 
11.8.7 與UPS集成 
11.8.8 集裝箱 
11.9 定價 
11.9.1 Oracle高級定價 
11.9.2 價格表元素 
11.9.3 維護價格表 
11.9.4 GSA定價 
11.9.5 多種貨幣定價 
11.10 OM的關(guān)鍵特征 
11.10.1 交叉引用 
11.10.2 顧客物品 
11.10.3 十進制的訂購數(shù)量 
11.10.4 可折疊的窗體 
11.10.5 自動生成附件 
11.10.6 通知 
11.10.7 消息處理 
11.10.8 Mass Change/其他功能 
11.10.9 與Order Capture集成 
11.10.10 訂單清理 
11.11 記賬 
11.12 與其他模塊的集成 
11.12.1 與Receivables集成 
11.12.2 與Inventory集成 
11.12.3 與Purchasing集成 
11.13 轉(zhuǎn)換問題 
11.14 職責 
11.15 小結(jié) 
第12章 使用多種貨幣 
12.1 多幣種會計 
12.1.1 外幣業(yè)務(wù) 
12.1.2 貨幣升值 
12.1.3 換算 
12.1.4 結(jié)余轉(zhuǎn)換 
12.2 歐元 
12.3 用多種貨幣制作報表 
12.3.1 Multiple Reporting Currencies 
12.3.2 1-2-3 EFC 
12.3.3 MRC與GL Translation的區(qū)別 
12.4 向歐元過渡 
12.5 用主貨幣或者報表貨幣進行賬目查詢 
12.6 小結(jié) 
第13章 Oracle Self-Service Web Applications 
13.1 Oracle的發(fā)展展望和發(fā)展方向 
13.2 Oracle Self-Service Web Applications的結(jié)構(gòu) 
13.2.1 Internet 采購 
13.2.2 Oracle Self-Service Time和Self-Service Expenses 
13.2.3 Oracle iReceivables 
13.2.4 實現(xiàn)中要考慮的問題 
13.2.5 其他 Self-Service Web Applications 
13.3 小結(jié) 
第14章 Oracle Projects 
14.1 設(shè)置 
14.1.1 機構(gòu)設(shè)置 
14.1.2 項目設(shè)置 
14.1.3 任務(wù)設(shè)置屬性 
14.1.4 快速錄入屏幕和模板 
14.1.5 事務(wù)設(shè)置 
14.2 成本計算 
14.3 營業(yè)額 
14.4 公司間項目 
14.5 AutoAccounting 
14.6 項目處理周期 
14.7 報告 
14.7.1 項目狀態(tài)查詢屏幕 
14.7.2 智能業(yè)務(wù) 
14.7.3 項目分析收集包 
14.8 與其他模塊的集成 
14.8.1 引用數(shù)據(jù) 
14.8.2 事務(wù)接口 
14.8.3 與Oracle工作流集成 
14.8.4 Oracle Projects中的接口 
14.8.5 Activity Management Gateway和Project Connect 
14.9 客戶的擴展 
14.10 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 
14.11 小結(jié) 
第15章 Oracle工作流和實現(xiàn)向?qū)?nbsp;
15.1 工作流的體系結(jié)構(gòu) 
15.1.1 用戶客戶機層工作流 
15.1.2 應(yīng)用服務(wù)器層 
15.1.3 Oracle服務(wù)器層 
15.1.4 嵌入或獨立 
15.1.5 工作流的使用 
15.1.6 預(yù)建工作流 
15.2 向?qū)ЬC述 
15.2.1 為什么需要向?qū)?nbsp;
15.2.2 使用實現(xiàn)向?qū)?nbsp;
15.3 小結(jié) 
第16章 11i版本中的新應(yīng)用 
16.1 Oracle Property Manager 
16.1.1 財產(chǎn)管理概述 
16.1.2 與其他應(yīng)用的集成 
16.2 Oracle Treasury 
16.2.1 Treasury操作概述 
16.2.2 與其他應(yīng)用集成 
16.2.3 行情數(shù)據(jù)反饋 
16.3 智能業(yè)務(wù)系統(tǒng) 
16.4 小結(jié) 
第三部分 管理和定制應(yīng)用程序環(huán)境
第17章 Oracle Financials環(huán)境 
17.1 聯(lián)機操作 
17.1.1 查詢模式 
17.1.2 數(shù)據(jù)輸入模式 
17.1.3 消息 
17.1.4 窗體中的導航和特殊功能 
17.1.5 顯示格式 
17.1.6 多重打開窗口 
17.2 批操作 
17.2.1 并發(fā)管理器 
17.2.2 并發(fā)程序參數(shù) 
17.2.3 請求集 
17.2.4 打印和其他輸出方式 
17.3 可變字段 
17.3.1 鍵可變字段 
17.3.2 描述可變字段 
17.3.3 上下文 
17.3.4 可變字段驗證 
17.3.5 可變字段的安全性 
17.3.6 可變字段定義 
17.4 國際語言支持系統(tǒng) 
17.4.1 AOL層的語言確定 
17.4.2 報表的國際語言支持系統(tǒng) 
17.4.3 可變字段的國際語言支持系統(tǒng) 
17.4.4 數(shù)據(jù)中的國際語言問題 
17.5 警告 
17.6 應(yīng)用程序管理 
17.6.1 用戶和職責 
17.6.2 安全性 
17.6.3 實例 
17.6.4 文件存儲 
17.6.5 快碼和查找類型 
17.7 管理應(yīng)用程序環(huán)境 
17.7.1 多個開發(fā)環(huán)境 
17.7.2 Applications產(chǎn)品的多種用途 
17.7.3 Multi-Org 
17.8 配置文件選項 
17.9 Oracle應(yīng)用程序?qū)嵤┑姆椒?nbsp;
17.10 硬件考慮 
17.11 小結(jié) 
第18章 Oracle Applications技術(shù)體系結(jié)構(gòu) 
18.1 11i版電子商務(wù)套件 
18.2 體系結(jié)構(gòu)組件 
18.2.1 客戶層 
18.2.2 應(yīng)用層 
18.2.3 數(shù)據(jù)庫層 
18.2.4 每一類會話間的通信 
18.2.5 體系結(jié)構(gòu)到硬件上的映射 
18.2.6 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器尺寸：處理器、內(nèi)存和磁盤空間 
18.2.7 Windows和UNIX操作系統(tǒng) 
18.3 底層軟件和通信技術(shù) 
18.4 向全球安裝的轉(zhuǎn)變 
18.5 支持的進步和工具 
18.5.1 白金版 
18.5.2 Oracle企業(yè)管理器 
18.5.3 備份和克隆環(huán)境 
18.6 小結(jié) 
第19章 安全 
19.1 Financial的體系結(jié)構(gòu) 
19.2 威脅普遍存在 
19.2.1 應(yīng)用的授權(quán)用戶的未經(jīng)授權(quán)的行為 
19.2.2 Oracle應(yīng)用的未授權(quán)用戶 
19.2.3 物理安全的威脅 
19.2.4 欺詐的用戶所導致的損失 
19.2.5 Oracle應(yīng)用之外的威脅 
19.2.6 RDBMS級別的安全危機 
19.2.7 桌面級的安全考慮 
19.2.8 開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)境 
19.2.9 網(wǎng)絡(luò)級的安全威脅 
19.3 應(yīng)對措施 
19.3.1 安全策略定義 
19.3.2 訪問控制策略 
19.3.3 控制Internet訪問 
19.3.4 公共密鑰概述 
19.3.5 公共密匙系統(tǒng)的實現(xiàn) 
19.3.6 虛擬專用網(wǎng) 
19.3.7 強大的鑒定功能 
19.3.8 病毒的威脅 
19.3.9 黑客的防范措施 
19.4 小結(jié) 
第20章 定制和修改 
20.1 預(yù)先考慮并規(guī)劃定制和修改 
20.1.1 定制的風險和成本 
20.1.2 修改的框架 
20.1.3 定制輸出 
20.1.4 開放式接口概述 
20.1.5 置入開放式接口 
20.1.6 用于向標準表中插入行的腳本 
20.1.7 更新標準表 
20.1.8 使用描述性可變字段 
20.1.9 定制工作流 
20.1.10 預(yù)定/定制窗體 
20.1.11 消息 
20.1.12 性能優(yōu)化 
20.2 分析過程 
20.2.1 用戶參考手冊 
20.2.2 技術(shù)參考手冊 
20.2.3 讀取代碼 
20.2.4 實驗室方法 
20.2.5 明細表分析 
20.3 回歸測試 
20.4 文檔控制 
20.4.1 日志維護 
20.4.2 配置管理 
20.5 小結(jié) 
第21章 項目組織和管理 
21.1 朝著共同完善邁進的Oracle軟件 
21.2 電子表格軟件與項目管理軟件 
21.3 開發(fā)項目計劃 
21.4 項目預(yù)算 
21.5 項目管理層次結(jié)構(gòu) 
21.6 項目組構(gòu)成 
21.6.1 實際應(yīng)用組的領(lǐng)導 
21.6.2 數(shù)據(jù)庫管理員 
21.6.3 編程人員 
21.7 人員資源 
21.8 成員規(guī)模 
21.9 合同的類型 
21.10 項目進展階段 
21.11 處理你與 Oracle的關(guān)系 
21.11.1 Oracle的發(fā)行與版本 
21.11.2 糾錯：TAR和補丁程序 
21.11.3 糾錯管理 
21.12 Oracle Applications的參考資源 
21.12.1 Applications的用戶參考 
21.12.2 AOL參考 
21.12.3 Applications的在線幫助 
21.12.4 Applications的技術(shù)參考 
21.12.5 Oracle工具和RDBMS 參考 
21.12.6 第三方的Oracle參考 
21.12.7 操作系統(tǒng)參考 
21.12.8 用戶組資料 
21.13 管理實施行為 
21.13.1 解決方案定義 
21.13.2 編寫業(yè)務(wù)過程 
21.13.3 測試 
21.13.4 配置管理 
21.13.5 問題管理 
21.13.6 質(zhì)量保證 
21.14 小結(jié) 
第22章 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、培訓和開通 
22.1 培訓的必要條件 
22.1.1 介紹性的培訓 
22.1.2 技術(shù)培訓 
22.1.3 開通培訓 
22.2 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法 
22.2.1 數(shù)據(jù)映射：舊有系統(tǒng)到 Oracle 
22.2.2 轉(zhuǎn)換處理和清除 
22.2.3 轉(zhuǎn)換策略 
22.3 開通計劃 
22.3.1 分階段的開通 
22.3.2 開通后活動 
22.3.3 舊有系統(tǒng)的末日 
22.4 小結(jié) 
第23章 提示與技巧 
23.1 關(guān)閉會計期——月結(jié)算和年度結(jié)算 
23.1.1 發(fā)現(xiàn)無法關(guān)閉事務(wù) 
23.1.2 年度結(jié)算 
23.1.3 導入引用表 
23.1.4 全球會計引擎 
23.1.5 凍結(jié)GL日記賬 
23.1.6 版本11i中的子賬深入 
23.2 不常見的功能 
23.2.1 交叉賬業(yè)務(wù) 
23.2.2 段級安全性 
23.2.3 GL中的匹配和結(jié)轉(zhuǎn) 
23.2.4 資產(chǎn)貶值結(jié)果的反轉(zhuǎn) 
23.2.5 改變?nèi)掌诟袷?nbsp;
23.2.6 自動工作提交 
23.2.7 難以猜測密碼的驗證 
23.2.8 FRD 
23.2.9 FNDXLOAD 
23.2.10 Multi-org視圖采用的上下文變量 
23.2.11 Using eTRM 
23.3 一般問題的解決 
23.3.1 識別升級以前的定制 
23.3.2 非法銀行賬戶和EFT程序 
23.3.3 在Receivable中批量修改用戶信息 
23.3.4 不匹配的科目類型 
23.3.5 糾正數(shù)據(jù)錯誤 
23.3.6 研究掛起過程 
23.3.7 提高 Receivables Lockbox的命中率 
23.3.8 重建接口表 
23.3.9 運行GL優(yōu)化程序 
23.3.10 并發(fā)的管理器隊列設(shè)計 
23.4 小結(jié) 
第四部分 其他Oracle Applications
第24章 Oracle財務(wù)分析器 
24.1 介紹 
24.2 Oracle Express 
24.2.1 Express體系結(jié)構(gòu)和組件 
24.2.2 Oracle Express服務(wù)器 
24.2.3 Express數(shù)據(jù)模型 
24.2.4 Express數(shù)據(jù)庫設(shè)計 
24.2.5 Express如何存儲數(shù)據(jù) 
24.2.6 稀疏數(shù)據(jù) 
24.2.7 Express存儲和性能的其他考慮 
24.3 Oracle Financial Analyzer 
24.3.1 OFA體系結(jié)構(gòu) 
24.3.2 OFA的實現(xiàn) 
24.3.3 OFA應(yīng)用程序設(shè)計 
24.3.4 OFA General Ledger Link 
24.3.5 載入非Oracle General Ledger的信息 
24.3.6 其他OFA實現(xiàn)的任務(wù) 
24.4 產(chǎn)品未來的發(fā)展方向 
24.5 小結(jié) 
第25章 CRM、HR和Manufacturing概覽 
25.1 CRM 
25.1.1 Marketing 
25.1.2 Sales 
25.1.3 Service 
25.2 Human Resources套件 
25.2.1 Oracle Human Resources 
25.2.2 Oracle Payroll 
25.2.3 Oracle Training Administration 
25.2.4 Oracle Time Management 
25.3 Manufacturing套件 
25.3.1 Oracle Bill Of Materials 
25.3.2 Oracle Engineering 
25.3.3 Oracle Master Production Schedule 
25.3.4 Oracle Material Requirements Planning 
25.3.5 Oracle Work in Process 
25.3.6 Oracle Flow Manufacturing 
25.3.7 Oracle Process Manufacturing 
25.3.8 Oracle Quality 
25.4 小結(jié)