EXCEL與財務(wù)管理

第1章　財務(wù)管理軟件工具Excel基本知識
　1.1 Excel概述
　1.2 Excel的窗口界面
　1.3 Excel的工作對象
　1.4 Excel的菜單
　1.5 Excel的工具欄
　1.6 Excel的函數(shù)
第2章　會計科目余額表的制作
　2.1　會計科目余額表
　2.2　建立會計科目余額表
第3章　會計報表的編制
　3.1 會計報表的內(nèi)容
　3.2 資產(chǎn)負債表的制作
　3.3 損益表的制作
　3.4 編排會計報表
第4章　財務(wù)管理分析圖的制作
　4.1 Excel提供的圖形
　4.2 繪制圖形的基本方法
　4.3 編輯圖形及設(shè)置圖形格式
第5章　財務(wù)分析模型設(shè)計
　5.1 財務(wù)報表分析的程序和方法
　5.2 比率分析的重要指標(biāo)
　5.3 綜合分析模型設(shè)計
　5.4 趨勢分析模型設(shè)計
第6章　投資決策模型設(shè)計
　6.1 投資決策指標(biāo)
　6.2 Excel提供的投資決策指標(biāo)函數(shù)分析
　6.3 Excel提供的折舊函數(shù)分析
　6.4 固定資產(chǎn)更新決策模型設(shè)計
　6.5 投資風(fēng)險分析模型設(shè)計
第7章　流動資金管理模型設(shè)計
　7.1 引言
　7.2 應(yīng)收賬款賒銷策略分析模型設(shè)計
　7.3 最優(yōu)決策分析工具——規(guī)劃求解
　7.4 最佳現(xiàn)金持有量決策模型設(shè)計與分析
　7.5 最優(yōu)訂貨批量決策模型設(shè)計與分析
第8章　籌資分析與決策模型設(shè)計
　8.1 引言
　8.2 資金的時間價值及函數(shù)
　8.3 長期借款籌資雙變量分析模型設(shè)計
　8.4 租賃籌資模型設(shè)計
　8.5 租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設(shè)計
　8.6 資金成本和最優(yōu)資金結(jié)構(gòu)
第9章　利潤管理模型設(shè)計
　9.1 本量利分析模型設(shè)計
　9.2 單變量求解工具與目標(biāo)利潤分析
第10章　財務(wù)計劃模型設(shè)計
　10.1 編制財務(wù)計劃的一般程序
　10.2 銷售預(yù)測模型設(shè)計
　10.3 財務(wù)預(yù)測的方法
　10.4 財務(wù)計劃設(shè)計
　10.5 方案管理器與調(diào)整財務(wù)計劃分析
綜合案例
　綜合案例一：本量利分析
　綜合案例二：財務(wù)報表分析及預(yù)測
參考文獻