項目融資

     目錄
   第1章 投資項目資金籌措
    1.1引言
    1.2資金來源
    1.2.1權(quán)益資本
    1.2.2國內(nèi)銀行貸款
    1.2.3國外貸款
    1.2.4發(fā)行債券
    1.2.5租賃籌資
    1.3資金成本
    1.3.1債務(wù)成本
    1.3.2權(quán)益資本成本
    1.3.3加權(quán)平均資金成本
    1.4資本結(jié)構(gòu)
    1.4.1財務(wù)杠桿和財務(wù)風險
    1.4.2影響資本結(jié)構(gòu)的主要因素
   第2章 項目融資概述
    2.1項目融資的基本概念
    2.1.1項目融資定義
    2.1.2項目融資基本特征
    2.1.3項目融資與傳統(tǒng)貸款的比較
    2.2項目融資的產(chǎn)生及發(fā)展
    2.2.1項目融資產(chǎn)生的原因
    2.2.2項目融資的發(fā)展過程
    2.3項目融資的適用范圍
    2.3.1資源開發(fā)項目
    2.3.2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
    2.3.3制造業(yè)項目
    2.4引入項目融資的必要性和現(xiàn)狀
    2.4.1基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的迫切需要
    2.4.2利用外資方式的拓展
    2.4.3引入項目融資的必要性
    2.5我國項目融資現(xiàn)狀和問題
    2.5.1我國項目融資現(xiàn)狀
    2.5.2引入項目融資應(yīng)注意的問題
   第3章 項目融資的組織及項目論證
    3.1項目融資的參與者
    3.2項目公司的組織形式
    3.2.1契約式合營
    3.2.2股權(quán)式合資經(jīng)營
    3.2.3投資者與項目公司
    3.3銀行和金融機構(gòu)
    3.3.1銀團的組成
    3.3.2開展項目貸款銀團的特點
    3.3.3商業(yè)銀行
    3.4項目可行性研究
    3.4.1可行性研究的范圍
    3.4.2項目的現(xiàn)金流量分析
    3.4.3項目評估
   第4章 項目融資結(jié)構(gòu)和方式
    4.1項目融資資金的類型和來源
    4.2貸款結(jié)構(gòu)
    4.2.1從屬貸款
    4.2.2無擔保貸款
    4.2.3擔保貸款
    4.2.4項目階段與貸款結(jié)構(gòu)
    4.3項目融資類型
    4.3.1產(chǎn)品支付和遠期購買
    4.3.2融資租賃
    4.3.3BOT（建設(shè)－經(jīng)營－移交）
    4.4對項目融資方式的評價
    4.4.1項目融資的優(yōu)點
    4.4.2項目融資的缺點
   第5章 項目融資風險
    5.1風險與風險管理概述
    5.1.1風險的基本概念
    5.1.2風險管理
    5.2項目融資風險
    5.2.1系統(tǒng)風險
    5.2.2非系統(tǒng)風險
    5.3項目融資風險管理
    5.3.1項目融資風險分配原則的確定
    5.3.2系統(tǒng)風險的管理
    5.3.3非系統(tǒng)風險的管理
   第6章 項目融資擔保
    6.1項目融資擔保概述
    6.1.1擔保的概念和種類
    6.1.2項目融資擔保
    6.1.3項目融資擔保人
    6.1.4項目融資擔保文件
    6.2項目融資主要信用擔保
    6.2.1完工擔保
    6.2.2無貨亦付款合同
    6.2.3安慰信
    6.2.4東道國政府的支持
    6.3項目融資主要物權(quán)擔保
    6.3.1不動產(chǎn)物權(quán)擔保
    6.3.2.動產(chǎn)物權(quán)擔保
    6.3.3浮動設(shè)押
    6.4項目融資中的其他擔保方式
    6.4.1消極擔保條款
    6.4.2準擔保交易
    6.4.3從屬之債
   第7章 項目融資案例
    7.1項目背景及一般情況
    7.1.1項目提出的動因
    7.1.2融資合作模式
    7.2項目參與方
    7.3項目融資的構(gòu)成
    7.3.1國際美元貸款
    7.3.2人民幣貸款
    7.4融資方式比較
    7.4.1融資費用比較
    7.4.2三種融資方案的財務(wù)比較
    7.5項目風險分擔
    7.5.1政治風險
    7.5.2收入風險
    7.5.3完工風險
    7.5.4經(jīng)營風險
    7.5.5外匯風險
    7.5.6資金使用風險
    7.6電廠項目融資結(jié)構(gòu)
   第8章 世界銀行貸款項目的聯(lián)合融資
    8.1聯(lián)合融資的起因
    8.2聯(lián)合融資的主要情況
    8.3聯(lián)合融資成功的原因及其意義
    8.4聯(lián)合融資的主要種類
    8.5聯(lián)合融資與其他融資方式的比較
    8.6聯(lián)合融資（銀團貸款）的主要特點和操作程序
    8.7聯(lián)合融資中應(yīng)注意的主要問題
    8.7.1融資前期
    8.7.2融資中期
    8.7.3融資后期
    8.8聯(lián)合融資的管理
    8.9世界銀行的擔保
    8.9.1世行擔保：與私人投資者分擔風險
    8.9.2世行擔保的使用
    8.9.3世行的擔保費
    8.10 聯(lián)合融資展望
    8.10.1融資領(lǐng)域
    8.10.2世行擔保
    8.10.3借款人名義
    8.10.4融資方式
   參考文獻