運用Excel VBA創(chuàng)建高效財務(wù)管理模型

第1章  Excel2002VBA基礎(chǔ)知識
  1-1  Excel2002VBA概述
  1-l-1  錄制宏
  1-1-2  編輯、查看已錄制的宏代碼
  1-1-3  宏的保存
  1-1-4  宏的執(zhí)行
  1-2 VBA的基本操作
  1-2-1  基本操作工具
  1-2-2  2E程資源管理器的使用
  1-2-3  屬性窗口的使用
  1-2-4  對象瀏覽器的使用
  1-3   VBA程序設(shè)計基礎(chǔ)
  1-3-1  常量、變量、運算符和表達(dá)式
  1-3-2  過程與自定義函數(shù)的設(shè)計
  1-3-3  數(shù)組的應(yīng)用
  1-3-4  對象、屬性和方法
  1-3-5  Excel內(nèi)置函數(shù)的使用
  1-3-6  選擇結(jié)構(gòu)設(shè)計
  1-3-7  循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
  1-3-8  變量和過程的作用域
  1-3-9  VBA自動宏
  1-4  創(chuàng)建用戶界面
  1-4-1  窗體函數(shù)
  1-4-2  創(chuàng)建窗體
  1-4-3  創(chuàng)建窗體控件
  1-4-4  設(shè)計自定義菜單
第2章  利用VBA建立資金時間價值H-算模型
  2-1  資金時間價值的基本概念
  2-1-1  復(fù)利終值與現(xiàn)值
  2-1-2  普通年金終值與現(xiàn)值
  2-1-3  先付年金終值與現(xiàn)值
  2-1-4  延期年金終值與現(xiàn)值
  2-1-5  混合現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
  2-1-6  等差序列現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
  2-1-7  等比列現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
  2-1-8  均勻間隔年金終值與現(xiàn)值
  2-1-9  資金時間價值計算中常用的Excel函數(shù)
  2-2  終值現(xiàn)值計算模型
  2-2-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  2-2-2  窗體設(shè)計
  2-2-3  程序代碼、指定宏及自動運行宏
  2-2-4  應(yīng)用舉例
  2-3  混合現(xiàn)金流現(xiàn)值與終值計算模型
  2-3-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  2-3-2程序代碼
  2-3-3  應(yīng)用舉例
  2-4  期數(shù)計算模型
  2-4-1  模型的設(shè)計
  2-4-2模型的使用
  2-5  貼現(xiàn)率計算模型
  2-5-1  模型的設(shè)計
  2-5-2模型的使用
  2-6  等差序列現(xiàn)金流計算模型
  2-6-1  現(xiàn)值和終值計算模型
  2-6-2  年增長額計算模型
  2-6-3  貼現(xiàn)率計算模型
  2-6-4  期數(shù)計算模型
  2-6-5  模型應(yīng)用
  2-7  等比序列現(xiàn)金流計算模型
  2-7-1  現(xiàn)值和終值計算模型
  2-7-2  年增長率計算模型
  2-7-3  貼現(xiàn)率計算模型
  2-7-4期數(shù)計算模型
  2-7-5  模型應(yīng)用
  2-8  均勻間隔現(xiàn)金流計算模型
  2-8-1  現(xiàn)值和終值計算模型
  2-8-2年數(shù)計算模型
  2-8-3  貼現(xiàn)率計算
  2-8-4模型應(yīng)用
  2-9  年金現(xiàn)值與終值分析模型
  2-9-1  模型窗體結(jié)構(gòu)設(shè)計
  2-9-2模型程序代碼
  2-9-3  模型應(yīng)用
  2-10  終值或現(xiàn)值系數(shù)表制作模型
  2-10-1  設(shè)計思路
  2-10-2  窗體設(shè)計
  2-10-3  程序代碼
  2-10-4  應(yīng)用舉例
第3章  利用VBA建立長期借款還本付息模型
  3-1  長期借款的幾種還本付息方式
  3-1-1  等額利息法
  3-1-2  等額本金法
  3-1-3  等額攤還法
  3-1-4  一次性償付法
  3-1-5  償債基金法
  3-2  等額攤還法的幾個Excel函數(shù)
  3-2-1  PMT函數(shù)
  3-2-2  PPMT函數(shù)
  3-2-3  1PMT函數(shù)
  3-3  長期借款還本付息模型
  3-3-1  設(shè)計思路
  3-3-2  窗體設(shè)計
  3-3-3  程序代碼、指定宏及自動運行宏
  3-3-4  應(yīng)用舉例
  3-4  長期借款分析模型
  3-4-1  模型設(shè)訓(xùn)
  3-4-2  模型程序代碼
  3-4-3  模型應(yīng)用
  3-5  長期借款的敏感性分析模型
  3-5-1  模型的建立
  3-5-2  模型應(yīng)用
第4章  利用VBA建立長期債券分析模型
  4-1  長期債券分析的基本方法
  4-1-1  長期債券價值的計算
  4-1-2  長期債券資本成本的計算
  4-1-3  計算長期債券價值和資本成本的Excel函數(shù)
  4-2  長期債券發(fā)行分析模型
  4-2-1  設(shè)計思路
  4-2-2  窗體設(shè)計
  4-2-3  程序代碼、指定宏及自動運行宏
  4-2-4  應(yīng)用舉例
  4-3  債券投資分析模型
  4-3-1  債券投資分析的基本方法
  4-3-2  建立債券投資分析模型
  4-3-3  應(yīng)用舉例
  4-4  債券有效期限計算分析模型
  4-4-1  債券有效期限的概念
  4-4-2  債券有效期限計算分析模型
  4-4-3  模型應(yīng)用舉例
第5章  利用VBA建立租賃籌資分析決策模型
  5-1  租賃籌資決策基本方法
  5-1-1  增量現(xiàn)金流法
  5-1-2  成本費用現(xiàn)值法
  5-1-3  盈虧平衡租金法
  5-2  租賃籌資決策模型
  5-2-1  35作表結(jié)構(gòu)設(shè)計
  5-2-2  窗體設(shè)計
  5-2-3  程序代碼、指定宏及自動運行宏
  5-2-4  應(yīng)用舉例
  5-3  租金攤銷計劃表模型
  5-3-1  窗體設(shè)計
  5-3-2  程序代碼
  5-3-3  應(yīng)用舉例
第6章  利用VBA建立長期籌資決策模型
  6-1  長期籌資決策方法
  6-1-1  綜合資本成本法
  6-1-2  公司價值分析法
  6-1-3  每股利潤分析法
  6-2  綜合資本成本法籌資決策模型
  6-2-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  6-2-2  程序代碼
  6-2-3  應(yīng)用舉例
  6-3  公司價值法籌資決策模型
  6-3-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  6-3-2  程序代碼
  6-3-3  應(yīng)用舉例
  6-4  每股利潤法籌資決策模型
  6-4-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  6-4-2  程序代碼
  6-4-3  應(yīng)用舉例
  6-5  邊際資本成本規(guī)劃模型
  6-5-1  邊際資本成本計算方法
  6-5-2  邊際資本成本規(guī)劃模型
  6-5-3  模型應(yīng)用舉例
第7章  利glVBA建立固定資產(chǎn)折舊模型
  7-1  固定資產(chǎn)折舊基本方法及Excel函數(shù)
  7-1-1  直線折舊法及SLN函數(shù)
  7-1-2  年數(shù)總和法及SYD函數(shù)
  7-1-3  雙倍余額遞減法及DDB函數(shù)
  7-2  固定資產(chǎn)折舊模型
  7-2-1  設(shè)計思路
  7-2-2  窗體設(shè)訓(xùn)
  7-2-3  程序代碼、指定宏和自動運行宏
  7-2-4  應(yīng)用舉例
  7-3  自定義雙倍余額遞減法折舊函數(shù)
第8章  利用VBA建立固定資產(chǎn)投資決策模型
  8-1  固定資產(chǎn)投資決策基本方法及Excel函數(shù)
  8-1-1  凈現(xiàn)值法及NPV函數(shù)
  8-1-2  內(nèi)部收益率法及IRR函數(shù)
  8-1-3  凈年值法
  8-1-4  等值年成本法
  8-1-5  動態(tài)投資回收期法
  8-2  -般的固定資產(chǎn)投資決策模型
  8-2-1  設(shè)訓(xùn)·思路
  8-2-2  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  8-2-3  程序代碼
  8-2-4  應(yīng)用舉例
  8-3  幾種特殊情況下的固定資產(chǎn)投資決策模型
  8-3-1  初始投資一次性投入月-各年的凈營業(yè)現(xiàn)金流量相同
  8-3-2  初始投資分年投入且各年的凈營業(yè)現(xiàn)金流量相同
  8-3-3  壽命期不等的：互斥項目決策模型
  8-4  有杠桿條件下的投資決策模型
  8-4-1  有杠桿條件下的投資決策方法
  8-4-2  有杠桿條件下的投資決策模型設(shè)訓(xùn)
  8-4-3  模型應(yīng)用舉例
  8-5  通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策模型
  8-5-1  通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策方法
  8-5-2  通貨膨脹風(fēng)險條件-F的投資決策模型
  8-5-3  模型應(yīng)用舉例
第9章  利用VBA建立設(shè)備更新決策模型
  9-1  設(shè)備經(jīng)濟壽命計算模型
  9-1-1  設(shè)備經(jīng)濟壽命計算方法
  9-1-2  設(shè)備經(jīng)濟壽命計算模型
  9-2  設(shè)備更新決策模型
  9-2-1  設(shè)計思路
  9-2-2  模型設(shè)計及程序代碼
  9-2-3  應(yīng)用舉例
  9-3  設(shè)備更新時機選擇模型
  9-3-1  設(shè)備更新時機選擇的決策方法
  9-3-2  設(shè)備更新時機決策模型
  9-3-3  應(yīng)用舉例
  9-4  設(shè)備更新方式?jīng)Q策模型
  9-4-1  設(shè)備更新方式?jīng)Q策方法
  9-4-2  設(shè)備更新方式?jīng)Q策模型
  9-4-3  模型應(yīng)用
第10章  利用VBA建立項目投資風(fēng)險分析模型
  10-1  項目投資風(fēng)險分析的基本方法
  10-1-1  盈虧平衡分析
  10-1-2  敏感性分析法
  10-1-3  概率法
  10-1-4  蒙特卡羅模擬法
  10-2  盈虧平衡分析模型
  10-2-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  10-2-2  程序代碼
  10-2-3  應(yīng)用舉例
  10-3  敏感性分析模型
  10-3-1  敏感性分析模型的計算公式
  10-3-2  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  10-3-3  程序代碼
  10-3-4  應(yīng)用舉例
  10-4  概率分析模型
  10-4-1  各年現(xiàn)金流完全無關(guān)或完全相關(guān)
  10-4-2  各年現(xiàn)金流部分相關(guān)
  10-5  蒙特卡羅分析模型
  10-5-1  模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
  10-5-2  程序代碼
  10-5-3  應(yīng)用舉例
第11章  利用VBA建立應(yīng)收賬款管理模型
  11-1  應(yīng)收賬款賬齡分析模型
  11-1-1  設(shè)計思路
  11-1-2  模型結(jié)構(gòu)
  11-1-3  程序代碼
  11-1-4  應(yīng)用舉例
  11-2  應(yīng)收賬款信用政策決策模型
  11-2-1  信用標(biāo)準(zhǔn)決策模型
  11-2-2  信用條件決策模型
  11-2-3  收賬政策決策模型
  11-2-4  應(yīng)收賬款信用政策的綜合決策模型
第12章  利用VBA建立存貨管理模型
  12-1  沒有數(shù)量折扣情況下的經(jīng)濟訂貨批量模型
  12-1-1  經(jīng)濟訂貨批量計算公式
  12-1-2  基本模型
  12-1-3  瞬時到貨且允許缺貨模型
  12-1-4  陸續(xù)供應(yīng)和耗用且不允許缺貨模型
  12-1-5  陸續(xù)供應(yīng)和耗用且允許缺貨模型
  12-2  有數(shù)量折扣的經(jīng)濟訂貨批量模型
  12-2-1  非連續(xù)價格形式的折扣優(yōu)惠模型
  12-2-2  連續(xù)價格形式的折扣優(yōu)惠模型
  12-3  不確定性存貨的蒙特卡羅模擬模型
  12-3-1  模型設(shè)計
  12-3-2  程序代碼
  12-3-3  計算舉例
第13章  利用VBA建立銷售管理與統(tǒng)計分析模型
  13-1  銷售量和銷售額組合圖表模型
  13-1-1  模型的設(shè)計
  13-1-2  模型應(yīng)用舉例
  13-2  動態(tài)圖表繪制模型
  13-2-1  創(chuàng)建動態(tài)圖表的基本方法
  13-2-2  動態(tài)圖表繪制模型的建立
  13-2-3  模型應(yīng)用舉例
  13-3  銷售地區(qū)分布圖繪制模型
  13-3-1  結(jié)構(gòu)設(shè)計
  13-3-2  窗體的設(shè)計
  13-3-3  程序代碼設(shè)計
  13-3-4  模型使用注意事項
  13.3.5  模型應(yīng)用舉例
第14章  利用VBA建立財務(wù)預(yù)測模型
  14-1  常用的Excel預(yù)測函數(shù)
  14-1-1  LINEST函數(shù)
  14-1-2  LOGEST函數(shù)
  14-1-3  TREND函數(shù)
  14-1-4  GROWTH函數(shù)
  14-1-5  FORECAST函數(shù)
  14-1-6  SLOPE函數(shù)
  14-1-7  1NTERCEPT函數(shù)
  14-2  銷售預(yù)測模型
  14-2-1  一元回歸預(yù)測模型
  14-2-2  多元線性預(yù)測模型
  14-3  成本預(yù)測模型
  14-3-1  模型設(shè)計
  14-3-2  程序代碼
  14-3-3  應(yīng)用舉例
  14-4  利潤預(yù)測模型
  14-4-1  利潤預(yù)測的基本方法
  14-4-2  本量利分析模型
  14-4-3  非線性本量利分析模型
  14-4-4  非線性本量利分析的一般模型
  14-4-5  利潤敏感性分析模型
  14-4-6  本量利的蒙特卡羅模擬分析模型
  14-5  資金需要量預(yù)測模型
  14-5-1  資金需要量的預(yù)測方法
  14-5-2  資金需要量銷售百分比預(yù)測模型
  14-5-3  資金需要量回歸分析預(yù)測模型
第15章  利用VBA建立財務(wù)分析模型
  15-1  財務(wù)分析的基本方法
  15-1-1  結(jié)構(gòu)分析法
  15-1-2趨勢分析法
  15-1-3  比率分析法
  15-2  財務(wù)分析模型窗體設(shè)計
  15-2-1  設(shè)計思路
  15-2-2  主窗體
  15-2-3  資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析窗體
  15-2-4  利潤表結(jié)構(gòu)分析窗體
  15-2-5  現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析窗體
  15-2-6  資產(chǎn)負(fù)債表趨勢分析窗體
  15-2-7  利潤表趨勢分析窗體
  15-2-8  現(xiàn)金流量表趨勢分析窗體
  15-2-9  償債能力比率分析窗體
  15-2-10  營運能力比率分析窗體
  15-2-11  盈利能力比率分析窗體
  15-2-12  發(fā)展能力比率分析窗體
  15-2-13  創(chuàng)建分析工作表窗體
  15-3  程序代碼設(shè)計
  15-3-1  主窗體上按鈕的程序代碼
  15-3-2  資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
  15-3-3  利潤表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
  15-3-4  現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
  15-3-5  資產(chǎn)負(fù)債表趨勢分析窗體上按鈕的程序代碼
  15-3-6  創(chuàng)建分析工作表窗體上按鈕的程序代碼
  15-4  建立自定義運行菜單
  15-5  模型應(yīng)用
參考文獻(xiàn)