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內(nèi)容簡介

　　本書旨在幫助立志成為成功投資家的讀者全面而準確地理解經(jīng)典證券投資理論與證券投資戰(zhàn)略，進而發(fā)展出具有投資者獨立個性特征，并具有堅實統(tǒng)計基礎的投資方法。本書從投資哲學、實證檢驗以及實際應用這三個層次，分別對學術分析流派、基本分析流派、技術分析流派以及心理分析流派的投資理論及投資戰(zhàn)略的適用性進行了全面分析，剖析了其長處及缺陷。本書還對美國與中國的投資基金業(yè)的總體表現(xiàn)，以及美國與中國證券價格波動的基本特征進行了全面分析，以求進一步加深對經(jīng)典投資理論與投資戰(zhàn)略實用性的認識。本書在以下方面具有獨特的見解：第一，本書力求從理論與實際相結(jié)合的高度，并且以力求客觀化的立場和方法，全面剖析經(jīng)典投資理論與投資戰(zhàn)略在投資適用性方面的優(yōu)劣，并深刻理解其不適應性的產(chǎn)生根源。本書對各投資流派都沒有門戶之見。這一點使本書顯著區(qū)別于目前國內(nèi)外的其他投資論著。第二，本書對美國與中國證券市場價格波動的基本統(tǒng)計特征作了全面且重點突出的概括。本書作者認為，證券市場價格波動具有五個最基本的統(tǒng)計特征，即：偏向性、隨機性、跳躍性、周期性、心理性。以往各投資流派對這五個基本特征的認識論、方法論是相互割裂、各取所需。而本書作者認為這五項特征的相互關系是相互依存、互為條件、互為因果。只有全面系統(tǒng)地理解證券市場價格波動的基本特征，才可能準確理解證券投資理論與證券投資戰(zhàn)略在特定市場條件下所可能處于的工作狀態(tài)。第三，本書對所有有關的重大投資理論與投資戰(zhàn)略問題，都力求進行對中國證券市場與美國證券市場的比較研究。這一比較研究的方法，將有助于更加深刻理解相關的理論與戰(zhàn)略問題，也使本書處于這一研究課題的前沿地位。

作者簡介

　　作者簡介波濤，博士，曾任職于美國國際性金融機構(gòu)、政府性金融機構(gòu)及商業(yè)性金融機構(gòu)，歷任公司財務分析師、市場投資分析師及證券期貨交易師等，對現(xiàn)代國際金融投資的理論、實務與操作三個基本方面都有長期的深入研究及全面的親身實踐。曾參與多項美國宏觀經(jīng)濟計量模型的運行工作及公司財務管理模型的設計工作，對大型數(shù)據(jù)庫的設計維護及相應的統(tǒng)計與定量分析有豐富經(jīng) 驗。曾獲國際金融碩士學位及經(jīng)濟學/金融學博士學位，著有《論當代資本國際化的發(fā)展》、《SEASONALTY IN RISK PREMIA AND TEESTS OF APT－ESTIMATION USING KALMAN FILTERING AND EVALUATION USING MULTIVALUED LOGIC》等著述。波濤博士計劃獨立撰寫“計算機化證券期貨投資交易技術叢書”，其中已完成并出版的有：《系統(tǒng)交易方法》；《證券期貨投資計算機化技術分析原理》；《證券投資理論與證券投資戰(zhàn)略適用性分析》。

圖書目錄

     目錄
   引言偶然性、必然性與概率化思維
   第一章經(jīng)典股票投資基本戰(zhàn)略思想流派的劃分
    第一節(jié) 經(jīng)典股票投資戰(zhàn)略的主要思想流派
    第二節(jié) 經(jīng)典股票投資戰(zhàn)略的主要理論代表與機構(gòu)代表
    第三節(jié) 股票投資戰(zhàn)略的適用性問題研究
   第二章學術分析流派：長期持有投資戰(zhàn)略
    第一節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的定義
    第二節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的支持者和反對者
    第三節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的投資哲學基礎
    第四節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略與市場心理分析
    第五節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的投資原則：投資風險分散化原則
    第六節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的投資原則：按照確定的投資風險水平選擇投資對象的原則
    第七節(jié) 長期持有投資戰(zhàn)略的投資原則：以獲取平均的長期收益率為投資目標的原則
   第三章學術分析流派基本分析概念的統(tǒng)計可靠性研究
    第一節(jié) Beta值的統(tǒng)計穩(wěn)定性
    第二節(jié) 投資風險與投資收益相關關系的統(tǒng)計特征
    第三節(jié) 按照投資風險水平選擇投資對象原則的有效性
   第四章基本分析流派：概念判斷型投資戰(zhàn)略
    第一節(jié) 基本分析流派的基本分析理念
    第二節(jié) 被基本分析流派所忽略的股票的雙重商品屬性及其實踐含義
    第三節(jié) 基本分析流派的投資哲學基礎
    第四節(jié) 價值投資戰(zhàn)略
    第五節(jié) 增長投資戰(zhàn)略
    第六節(jié) 國際化投資戰(zhàn)略
   第五章基本分析流派基本分析概念的統(tǒng)計可靠性研究
    第一節(jié) 格拉姆（Graham）為什么宣布退出基本分析流派
    第二節(jié) 市盈率（P/ERatio）與股價運動的相關性
    第三節(jié) 上市公司主要財務數(shù)據(jù)與股價運動的相關性
    第四節(jié) “優(yōu)質(zhì)成長股票”概念的投資有效性
    第五節(jié) 上市公司內(nèi)部信息的投資有效性
    第六節(jié) 中國上市公司的年度排行榜能提供什么有效信息
    第七節(jié) 投資人能否有效利用中報與年報行情
   第六章心理分析流派：心理判斷型投資戰(zhàn)略
    第一節(jié) 投資心理分析流派的發(fā)展
    第二節(jié) 群體心理理論
    第三節(jié) 逆向思維理論
    第四節(jié) 從眾心理與市場行為
    第五節(jié) 心理分析流派在投資時機選擇時的問題
   第七章心理分析流派分析理論的統(tǒng)計可靠性研究
    第一節(jié) 股票市場心理因素檢驗模型
    第二節(jié) 市場心理因素在美國股市的作用分析
    第三節(jié) 市場心理因素在中國股市的作用分析
   第八章技術分析流派及其投資戰(zhàn)略
   第九章投資基金行業(yè)的整體表現(xiàn)與股票投資戰(zhàn)略的適用性問題
    第一節(jié) 研究投資基金行業(yè)整體表現(xiàn)的意義
    第二節(jié) 美國投資基金行業(yè)的表現(xiàn)
    第三節(jié) 美國著名投資機構(gòu)與著名投資家對投資基金的管理能力分析
    第四節(jié) 中國投資基金行業(yè)的表現(xiàn)
    第五節(jié) 中國證券投資機構(gòu)研究部門的選股能力分析
    第六節(jié) 由投資基金的表現(xiàn)看股票投資戰(zhàn)略的適用性
   第十章股票市場價格波動的基本統(tǒng)計特征與股票投資戰(zhàn)略的適用性問題
    第一節(jié) 股票市場價格波動特征研究的指導思想
    第二節(jié) 股票市場價格波動基本特征之一：偏向性（Bias）特征
    第三節(jié) 股票市場價格波動基本特征之二：隨機性特征
    第四節(jié) 股票市場價格波動基本特征之三：跳躍性特征
    第五節(jié) 股票市場價格波動基本特征之四：周期性特征
    第六節(jié) 股票市場價格波動基本特征之五：心理性特征
    第七節(jié) 股票市場價格波動的基本特征對股票投資戰(zhàn)略適用性的影響
   結(jié)束語
   后記答讀者