外匯市場(chǎng)與外匯業(yè)務(wù)：第二版

第一章外匯與匯率
第一節(jié)外匯
一.外匯的概念
二.外匯的功能
三.外匯的分類(lèi)
第二節(jié)外匯匯率
一.匯率及其分類(lèi)
二.匯率的決定
三.匯率的變動(dòng)
第三節(jié)匯率制度
一.固定匯率制度(FixedRate)
二.浮動(dòng)匯率制度(FloatingRate)
三.管理浮動(dòng)制度
四.釘住匯率制度
五.彈性匯率制度
第二章外匯市場(chǎng)
第一節(jié)外匯市場(chǎng)及其分類(lèi)
一.外匯市場(chǎng)的概念
二.外匯市場(chǎng)的分類(lèi)
第二節(jié)外匯市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制
一.外匯市場(chǎng)參加者
二.外匯市場(chǎng)供求
三.外匯市場(chǎng)運(yùn)行
四.外匯市場(chǎng)有效性
第三節(jié)國(guó)際外匯市場(chǎng)
一.倫敦外匯市場(chǎng)
二.紐約外匯市場(chǎng)
三.東京外匯市場(chǎng)
四.中國(guó)香港地區(qū)外匯市場(chǎng)
五.外匯市場(chǎng)的一體化
第三章外匯買(mǎi)賣(mài)實(shí)務(wù)
第一節(jié)外匯買(mǎi)賣(mài)的發(fā)生
一.國(guó)際結(jié)算與外匯買(mǎi)賣(mài)
二.國(guó)際投資與外匯買(mǎi)賣(mài)
三.外匯融資與外匯買(mǎi)賣(mài)
四.外匯保值與外匯買(mǎi)賣(mài)
五.外匯買(mǎi)賣(mài)與零和競(jìng)賽
第二節(jié)外匯買(mǎi)賣(mài)工具
一.路透社終端
二.德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端
第三節(jié)外匯買(mǎi)賣(mài)方法
一.即期外匯交易
二.遠(yuǎn)期外匯交易
三.掉期外匯交易
四.套匯與套利交易
五.外匯期貨與期權(quán)交易
第四節(jié)外匯買(mǎi)賣(mài)最新技術(shù)
一.與“互換”有關(guān)的創(chuàng)新
二.與期匯相結(jié)合的創(chuàng)新
三.與期權(quán)相結(jié)合的創(chuàng)新
第四章外匯匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)——影響因素
第一節(jié)基本經(jīng)濟(jì)因素
一.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)
二.利率
三.生產(chǎn)物價(jià)指數(shù)(PPI)
四.消費(fèi)物價(jià)指數(shù)(CPI)
五.零售物價(jià)指數(shù)(RPI)
六.失業(yè)率(UR)
七.非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)字(NP)
八.耐用品訂單(PG’O)
九.外貿(mào)平衡數(shù)字(TBF)
十.綜合領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(LI)
第二節(jié)政治和新聞因素
一.政治因素
二.新聞因素
第三節(jié)中央銀行干預(yù)與心理預(yù)期因素
一.中央銀行干預(yù)
二.心理預(yù)期因素
第四節(jié)市場(chǎng)投機(jī)因素
第五章外匯匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)——分析技術(shù)
第一節(jié)技術(shù)分析概述
一.技術(shù)分析的原理
二.技術(shù)分析的優(yōu)劣
第二節(jié)條形圖分析
一.條形圖的繪制方法
二.條形圖的走勢(shì)分析
第三節(jié)柱狀圖分析
一.柱狀圖的繪制方法
二.柱狀圖的觀察法
第四節(jié)移動(dòng)平均線分析
一.移動(dòng)平均數(shù)的種類(lèi)
二.移動(dòng)平均數(shù)計(jì)算中諸因素的確定
三.多條移動(dòng)平均線的組合運(yùn)用
第五節(jié)點(diǎn)數(shù)圖分析
一.點(diǎn)數(shù)圖的繪制方法
二.點(diǎn)數(shù)圖目標(biāo)價(jià)格的估計(jì)
三.時(shí)間點(diǎn)數(shù)圖
第六節(jié)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)分析
一.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的原理
二.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的計(jì)算方法
三.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的功用
第七節(jié)波浪理論應(yīng)用
一.波浪理論
二.波浪理論應(yīng)用
第八節(jié)成交量和未平倉(cāng)量分析
一.成交量分析
二.未平倉(cāng)量分析
三.成交量與未平倉(cāng)量并用分析
第六章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)外匯風(fēng)險(xiǎn)
一.交易風(fēng)險(xiǎn)(TransactionRisk)
二.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(AccountingRisk)
三.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)(EconomicRisk)
四.受險(xiǎn)部分的綜合
五.跨國(guó)公司的外匯風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
一.外匯銀行的頭寸管理
二.外匯銀行資產(chǎn)負(fù)債“配對(duì)”管理
三.外匯銀行投機(jī)
第三節(jié)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
一.匯率預(yù)測(cè)法
二.選擇貨幣法
三.貨幣保值法
四.外匯交易法
五.國(guó)際信貸法
六.提前錯(cuò)后法(Leads&Lags)
七.對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易法
八.調(diào)整價(jià)格法
九.利率和貨幣互換法
十.保付代理法
十一.投保貨幣風(fēng)險(xiǎn)法
十二.自我平衡法
十三.加列保值條款法
十四.資產(chǎn)負(fù)債表保值法
第四節(jié)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析
第七章外匯融資
第一節(jié)外匯貸款
一.外匯貸款及其分類(lèi)
二.外匯貸款的程序
三.賣(mài)方信貸與買(mǎi)方信貸
四.出口押匯與打包放款
第二節(jié)外幣債券
一.外幣債券概述
二.外幣債券發(fā)行手續(xù)
三.外幣債券定價(jià)
四.外幣債券管理
第三節(jié)海外直接融資
一.B股
二.海外上市
三.存托憑證
第四節(jié)項(xiàng)目貸款與國(guó)際租賃
一.項(xiàng)目貸款
二.國(guó)際租賃
第八章外匯會(huì)計(jì)
第一節(jié)外匯會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
一.權(quán)責(zé)發(fā)生制
二.復(fù)式借貸記賬法
三.會(huì)計(jì)方程式
四.會(huì)計(jì)科目
五.與外匯業(yè)務(wù)處理相關(guān)的概念和案例
第二節(jié)外匯會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
一.投入外匯資本的核算
二.外幣貴金的核算
三.應(yīng)收應(yīng)付外匯款項(xiàng)的核算
四.長(zhǎng)期外匯投資.負(fù)債的核算
第三節(jié)外匯會(huì)計(jì)報(bào)表
一.資產(chǎn)負(fù)債表
二.利潤(rùn)表
三.現(xiàn)金流量表
第九章外匯管制
第一節(jié)外匯管制概述
一.外匯管制的目的
二.外匯管制的方法
三.外匯管制的利弊
第二節(jié)我國(guó)的外匯管理
一.外匯留成制度
二.銀行結(jié)匯.售匯制度
三.貿(mào)易外匯管理與非貿(mào)易外匯管理
四.資本項(xiàng)目的外匯管理
五.境外投資外匯管理
六.個(gè)人外匯管理
七.外商投資企業(yè)外匯管理
八.外匯調(diào)劑市場(chǎng)外匯管理
第三節(jié)外匯管理法規(guī)及案例
一.我國(guó)的外匯管理法規(guī)
二.外匯管理案例
第十章我國(guó)外匯市場(chǎng)與人民幣自由兌換
第一節(jié)我國(guó)外匯市場(chǎng)概述
一.外匯調(diào)劑市場(chǎng)的產(chǎn)生(1979—1987年)
二.外匯調(diào)劑市場(chǎng)的發(fā)展(1988—1993年)
三.銀行間外匯市場(chǎng)的建立(1994年)
四.現(xiàn)階段我國(guó)外匯市場(chǎng)的基本框架
第二節(jié)人民幣匯率制度的歷史沿革
一.人民幣匯率制度
二.人民幣匯率水平
第三節(jié)現(xiàn)行的人民幣匯率制度
一.外匯管理體制改革
二.現(xiàn)行人民幣匯率制度的特點(diǎn)
三.現(xiàn)行人民幣匯率制度的法律框架
第四節(jié)人民幣自由兌換
一.人民幣自由兌換的一般條件
二.人民幣自由兌換的順序
三.人民幣自由兌換的利弊分析
附錄一關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)釋義
附錄二常用術(shù)語(yǔ).機(jī)構(gòu).協(xié)定中英文對(duì)照